Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (07-05-2024) |
19,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,15 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (25 juin 1997) : 6,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,16 % | 4,44 % | 11,81 % | 4,44 % | 10,88 % | 2,36 % | 4,36 % | 9,37 % | 5,93 % | 4,96 % | 4,85 % | 5,71 % | 4,12 % | 4,79 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 140 / 449 | 166 / 449 | 201 / 447 | 166 / 449 | 104 / 438 | 255 / 419 | 185 / 396 | 132 / 385 | 123 / 374 | 208 / 364 | 159 / 351 | 123 / 339 | 192 / 306 | 151 / 294 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,17 % | -3,02 % | 1,60 % | 1,56 % | -0,62 % | -2,40 % | -1,54 % | 5,35 % | 3,20 % | 0,02 % | 2,21 % | 2,16 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
16,00 % (juillet 1997)
-9,43 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,67 % | -0,69 % | 5,51 % | 9,27 % | -8,46 % | 13,04 % | 7,00 % | 14,98 % | -9,89 % | 9,57 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 74/ 293 | 197/ 306 | 286/ 338 | 42/ 351 | 323/ 362 | 221/ 372 | 140/ 381 | 107/ 396 | 348/ 416 | 135/ 436 |
14,98 % (2021)
-9,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,93 |
| Actions américaines | 17,83 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,17 |
| Actions internationales | 5,54 |
| Autres | 11,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,92 |
| Services financiers | 18,22 |
| Énergie | 8,46 |
| Technologie | 6,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,29 |
| Autres | 29,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,73 |
| Europe | 4,48 |
| Multi-National | 3,65 |
| Asie | 1,01 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Financial Sector ETF (FSF) | 2,66 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,38 |
| Manulife Financial Corp | 2,25 |
| USD Cash Sweep | 2,02 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,98 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 1,84 |
| Bank of Montreal | 1,83 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,81 |
| Microsoft Corp | 1,75 |
| Cenovus Energy Inc | 1,58 |
Fonds équilibré canadien CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,95 % | 10,24 % | 8,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,43 % | 0,44 % |
| Sortino | 0,25 % | 0,46 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 83,66 % | 91,46 % | 78,62 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,50 % | 9,95 % | 10,24 % | 8,30 % |
| Bêta | 0,88 % | 1,03 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,70 % | 0,22 % | 0,43 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,65 % | 0,25 % | 0,46 % | 0,34 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 97,82 % | 83,66 % | 91,46 % | 78,62 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 juin 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 371 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11331 | ||
| CIG1785 | ||
| CIG685 | ||
| CIG785 |
L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement global intéressant comprenant du revenu et des gains en capital. Le fonds investit surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Le fonds n'est pas limité pour ce qui est du montant qu'il investit ou détient en placement dans chaque catégorie d'actifs. La combinaison peut varier en fonction de la conjoncture du marché.
Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Les placements en actions sont diversifiés par secteurs d'activité et mettent l'accent sur les sociétés qui versent régulièrement des dividendes ou du revenu. Le conseiller en valeurs peut aussi évaluer la situation financière et de la direction de chaque société, son secteur d'activité et la conjoncture économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Eric B. Bushell | 30-06-1997 |
| John Shaw | 01-01-2004 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds