Détails du fonds

VANPA (08-05-2024)	38,71 $
Variation	0,18 $ (0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds valeur américain MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 10,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,50 %	6,54 %	14,51 %	8,41 %	12,01 %	9,70 %	7,29 %	10,66 %	7,17 %	8,13 %	6,72 %	8,55 %	8,05 %	9,08 %
Référence	-2,70 %	7,00 %	19,89 %	10,21 %	24,18 %	16,33 %	12,19 %	16,16 %	13,73 %	14,54 %	13,35 %	15,12 %	13,99 %	14,98 %
Moyenne de la catégorie	-3,34 %	18,94 %	18,94 %	8,14 %	20,65 %	12,22 %	7,69 %	13,48 %	10,38 %	10,73 %	10,14 %	11,37 %	10,04 %	10,81 %
Classement au sein de la catégorie	362 / 1 370	501 / 1 364	1 149 / 1 349	718 / 1 355	1 151 / 1 285	966 / 1 226	710 / 1 153	940 / 1 090	878 / 989	763 / 887	762 / 815	634 / 716	556 / 650	500 / 575
Quartile de classement	2	2	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-4,01 %	3,06 %	1,86 %	0,27 %	-3,74 %	0,58 %	3,86 %	1,70 %	1,75 %	4,97 %	4,09 %	-2,50 %
Référence	0,62 %	3,76 %	2,72 %	1,05 %	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	17,84 %	16,27 %	7,77 %	7,71 %	-3,97 %	20,69 %	0,03 %	21,87 %	-1,29 %	3,09 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	3	2	2	4	4	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	330/ 548	316/ 639	198/ 687	716/ 777	660/ 869	733/ 944	1 006/ 1 057	724/ 1 133	114/ 1 190	1 200/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,87 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,97 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	85,02
Actions internationales	13,84
Actions canadiennes	0,58
Espèces et équivalents	0,57
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,49
Biens industriels	13,97
Soins de santé	12,50
Technologie	7,91
Services aux consommateurs	7,66
Autres	31,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,16
Europe	13,85
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
JPMorgan Chase & Co	4,84
Progressive Corp	3,39
Cigna Corp	3,20
ConocoPhillips	2,75
McKesson Corp	2,55
Marsh & McLennan Cos Inc	2,32
Comcast Corp Cl A	2,30
Aon PLC Cl A	2,28
Lowe's Cos Inc	2,21
Johnson & Johnson	2,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds valeur américain MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,92 %	12,97 %	11,69 %
Bêta	0,72 %	0,81 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,78 %	0,82 %	0,85 %
Sharpe	0,42 %	0,45 %	0,68 %
Sortino	0,63 %	0,54 %	0,84 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,09 %
Efficience fiscale	99,21 %	98,73 %	99,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,45 %	11,92 %	12,97 %	11,69 %
Bêta	0,78 %	0,72 %	0,81 %	0,84 %
Alpha	-0,06 %	-0,01 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,76 %	0,78 %	0,82 %	0,85 %
Sharpe	0,68 %	0,42 %	0,45 %	0,68 %
Sortino	1,38 %	0,63 %	0,54 %	0,84 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,07 %	0,09 %
Efficience fiscale	98,82 %	99,21 %	98,73 %	99,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN106
SUN206
SUN306

Objectif de placement

L'objectif de fonds de placement est la recherche de la croissance du capital en investissant principalement dans des titres d'actions des sociétés ayant une grande capitalisation boursière situées aux États-Unis et qui sont considérées sous-évaluées par rapport à leurs valeurs réelles.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit principalement dans des sociétés à forte capitalisation (le sous-conseiller considère généralement comme des émetteurs à forte capitalisation les émetteurs dont la capitalisation boursière s'élève à au moins 5 milliards de dollars US au moment de l'acquisition des titres); peut investir jusqu'à 20 % de l'actif du Fonds dans des titres étrangers autres qu'américains; a recours à une méthode de placement ascendante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nevin Chitkara	01-10-2010
Steven R. Gorham	01-10-2010
SLGI Asset Management Inc.	01-10-2010
MFS Investment Management Canada Limited	16-12-2020
Chhad Aul	09-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds valeur américain MFS Sun Life série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata