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Actions de PME mondiales
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|
VANPA (07-05-2024) |
25,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,58 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 avril 2011) : 8,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,22 % | 7,96 % | 19,16 % | 7,96 % | 18,15 % | 7,38 % | 5,11 % | 16,49 % | 9,34 % | 7,47 % | 7,57 % | 7,91 % | 6,42 % | 7,33 % |
| Référence | 3,87 % | 7,66 % | 17,91 % | 7,66 % | 17,86 % | 7,94 % | 5,21 % | 15,70 % | 8,17 % | 6,98 % | 7,65 % | 9,04 % | 7,63 % | 8,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 15,38 % | 15,38 % | 6,16 % | 13,01 % | 5,24 % | 2,24 % | 13,64 % | 6,38 % | 4,82 % | 5,24 % | 6,22 % | 4,97 % | 5,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 280 | 89 / 277 | 25 / 277 | 89 / 277 | 86 / 269 | 78 / 246 | 71 / 223 | 61 / 205 | 56 / 182 | 42 / 155 | 46 / 144 | 58 / 139 | 46 / 114 | 43 / 90 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | -2,68 % | 3,45 % | 3,53 % | -0,31 % | -4,80 % | -1,86 % | 6,39 % | 5,71 % | -0,23 % | 3,84 % | 4,22 % |
| Référence | 0,39 % | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % |
13,33 % (novembre 2020)
-17,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,40 % | 19,94 % | -2,40 % | 7,91 % | -9,43 % | 23,66 % | 15,05 % | 17,98 % | -15,85 % | 14,70 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 89 | 47/ 109 | 129/ 139 | 118/ 144 | 91/ 154 | 37/ 180 | 101/ 186 | 43/ 221 | 124/ 246 | 95/ 262 |
23,66 % (2019)
-15,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,79 |
| Actions internationales | 44,75 |
| Espèces et équivalents | 3,22 |
| Actions canadiennes | 2,24 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,97 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 14,33 |
| Services financiers | 11,97 |
| Biens de consommation | 11,70 |
| Technologie | 10,72 |
| Immobilier | 10,51 |
| Autres | 40,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,15 |
| Asie | 22,15 |
| Europe | 19,58 |
| Amérique Latine | 3,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,25 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc Cl A | - |
| Mytilineos SA Cl R | - |
| Deckers Outdoor Corp | - |
| Bellring Brands Inc | - |
| EMCOR Group Inc | - |
| Qualitas Controladora SAB de CV | - |
| Osaka Soda Co Ltd | - |
| ITT Inc | - |
| Nova Ltd | - |
Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale série B
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 13,82 % | 16,65 % | 14,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,99 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,24 % | 0,51 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,31 % | 0,65 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 97,45 % | 98,15 % | 95,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,30 % | 13,82 % | 16,65 % | 14,56 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,92 % | 0,99 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,04 % | 0,24 % | 0,51 % | 0,47 % |
| Sortino | 2,32 % | 0,31 % | 0,65 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 97,45 % | 98,15 % | 95,77 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1190 |
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.
Le gestionnaire considère come « petites » les sociétés de taille semblable à celles de l’indice MSCI mondial petite capitalisation. Il diversifie les placements du fonds en investissant dans différents pays et différentes régions. Lorsqu’il achète et vend des titres pour le compte du fonds, le gestionnaire examine les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu’elle occupe au sein du secteur, et des conjonctures économique et boursière.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Feldman | 04-04-2011 |
| Shah Badkoubei | 21-02-2020 |
| Fidelity Institutional Asset Management LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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