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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (07-05-2024) |
14,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,43 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 avril 2011) : 5,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,75 % | 8,12 % | 15,32 % | 8,12 % | 14,60 % | 4,89 % | 3,22 % | 7,73 % | 4,95 % | 4,29 % | 4,62 % | 5,33 % | 4,41 % | 5,22 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 360 | 18 / 360 | 42 / 360 | 18 / 360 | 35 / 358 | 55 / 358 | 194 / 342 | 150 / 334 | 132 / 317 | 168 / 299 | 117 / 274 | 98 / 242 | 77 / 179 | 47 / 129 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,79 % | -0,88 % | 1,19 % | 1,86 % | -0,13 % | -3,37 % | -0,23 % | 4,63 % | 2,18 % | 1,26 % | 3,92 % | 2,75 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,78 % (novembre 2020)
-6,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,39 % | 8,66 % | 2,85 % | 9,79 % | -3,06 % | 9,57 % | 11,90 % | 4,98 % | -14,00 % | 11,79 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 97/ 126 | 13/ 166 | 168/ 210 | 29/ 274 | 131/ 296 | 265/ 312 | 40/ 332 | 293/ 336 | 322/ 357 | 42/ 358 |
11,90 % (2020)
-14,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,50 |
| Actions internationales | 22,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,06 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,40 |
| Autres | 11,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,33 |
| Technologie | 20,59 |
| Services financiers | 7,89 |
| Biens de consommation | 6,96 |
| Services aux consommateurs | 5,54 |
| Autres | 32,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,89 |
| Europe | 11,96 |
| Asie | 11,73 |
| Amérique Latine | 2,14 |
| Multi-National | 1,98 |
| Autres | 2,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | - |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| iShares Core Canadian Long Term Bond Idx ETF (XLB) | - |
| United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| Microsoft Corp | - |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | - |
| NVIDIA Corp | - |
Fonds Fidelity Stratégies et tactiques série B
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,30 % | 9,37 % | 8,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,09 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,36 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,35 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 77,19 % | 86,77 % | 82,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,54 % | 9,30 % | 9,37 % | 8,22 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,98 % | 1,09 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,22 % | 0,11 % | 0,36 % | 0,49 % |
| Sortino | 2,85 % | 0,09 % | 0,35 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 98,53 % | 77,19 % | 86,77 % | 82,08 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 37 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1344 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode de répartition de l’actif. Il investit dans plusieurs catégories d’actifs, dont des actions, des titres à revenu fixe, des produits de base et des instruments du marché monétaire de sociétés et d’autres émetteurs partout dans le monde, en investissant dans une combinaison d’autres fonds gérés par Fidelity et fonds négociés en bourse (« FNB ») autonomes.
Les gestionnaires de portefeuille maintiennent généralement la composition de l’actif du fonds sous-jacent dans les fourchettes suivantes : 30 à 90 % en titres de participation; 10 à 70 % en titres à revenu fixe; et 0 à 10 % en produits de base. Le fonds investit (soit directement, soit par l'entremise des FNB ou d'autres Fonds Fidelity sous-jacents) dans une combinaison de titres de participation et à revenu fixe mondiaux, de produits de base et d’instruments du marché monétaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David D. Wolf | 26-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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