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Actions américaines
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|
VANPA (06-05-2024) |
33,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,36 $
(1,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 mai 2011) : 12,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,95 % | 11,68 % | 23,40 % | 11,68 % | 30,00 % | 10,99 % | 10,16 % | 16,14 % | 11,01 % | 10,72 % | 9,91 % | 10,75 % | 9,50 % | 10,65 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 062 / 1 371 | 817 / 1 358 | 583 / 1 340 | 817 / 1 358 | 506 / 1 285 | 698 / 1 213 | 671 / 1 155 | 790 / 1 092 | 708 / 990 | 604 / 884 | 595 / 809 | 527 / 703 | 446 / 649 | 411 / 570 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,15 % | 0,51 % | 3,13 % | 1,74 % | 0,39 % | -3,53 % | -1,42 % | 8,67 % | 3,13 % | 3,62 % | 5,72 % | 1,95 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
11,24 % (avril 2020)
-13,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,55 % | 15,79 % | 2,61 % | 11,01 % | -0,31 % | 23,43 % | 5,93 % | 22,83 % | -18,58 % | 26,51 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 246/ 551 | 336/ 642 | 475/ 690 | 583/ 780 | 454/ 872 | 523/ 947 | 850/ 1 060 | 673/ 1 136 | 774/ 1 193 | 279/ 1 257 |
26,51 % (2023)
-18,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 80,02 |
| Actions canadiennes | 10,06 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,33 |
| Actions internationales | 3,76 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,31 |
| Autres | 0,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,80 |
| Technologie | 27,93 |
| Services aux consommateurs | 14,19 |
| Soins de santé | 7,42 |
| Services industriels | 5,40 |
| Autres | 13,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,91 |
| Amérique Latine | 4,33 |
| Europe | 3,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl C | 7,61 |
| Mastercard Inc Cl A | 6,40 |
| Microsoft Corp | 6,37 |
| Visa Inc Cl A | 6,02 |
| Amazon.com Inc | 5,99 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 5,59 |
| KKR & Co Inc | 4,58 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,56 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,81 |
| Live Nation Entertainment Inc | 3,27 |
Fonds d'actions américaines CI série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,75 % | 16,16 % | 13,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,06 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,55 % | 0,61 % | 0,71 % |
| Sortino | 0,82 % | 0,82 % | 0,89 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 94,25 % | 94,28 % | 91,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,01 % | 14,75 % | 16,16 % | 13,73 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,97 % | 1,06 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,03 % | 0,55 % | 0,61 % | 0,71 % |
| Sortino | 5,83 % | 0,82 % | 0,82 % | 0,89 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 97,87 % | 94,25 % | 94,28 % | 91,04 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mai 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 237 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50137 | ||
| CIG50237 | ||
| CIG50437 |
L'objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.
Le Fonds vous conviendra dans les cas suivants : si vous êtes à la recherche d'une source de revenus régulière et d'une possibilité de plus-value du capital; si vous souhaitez ajouter un fonds de capitaux américain à votre portefeuille d'investissement. Ou bien si vous ne pouvez tolérer les fluctuations de prix à court terme; si vous êtes prêt à tolérer un niveau de risque moyen, et enfin, si vous avez l'intention de conserver ce placement sur du long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Aubrey Hearn | 27-05-2011 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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