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Fonds d'obligations étrangères RBC série O

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Revenu fixe mondial

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VANPA
(20-12-2024) 		9,86 $
Variation
0,02 $ (0,19 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations étrangères RBC série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2007) : 3,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,18 % 0,90 % 4,62 % 2,82 % 6,29 % 3,46 % -2,09 % -1,94 % -0,20 % 1,39 % 1,27 % 1,55 % 1,88 % 2,09 %
Référence 0,95 % 2,48 % 7,46 % 6,58 % 8,13 % 4,72 % -1,40 % -2,27 % -0,71 % 0,73 % 0,67 % 0,80 % 1,16 % 2,23 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 0,79 % 4,47 % 3,63 % 6,80 % 4,30 % -0,77 % -0,95 % 0,29 % 1,39 % 0,89 % 1,20 % 1,33 % 1,41 %
Classement au sein de la catégorie 202 / 565 324 / 562 330 / 540 429 / 528 387 / 528 368 / 464 306 / 386 216 / 323 159 / 267 99 / 239 44 / 193 33 / 165 21 / 139 35 / 126
Quartile de classement 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 1 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,37 % -0,55 % -0,71 % 0,79 % -1,83 % 0,59 % 0,77 % 1,97 % 0,91 % 1,20 % -1,46 % 1,18 %
Référence 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 %

Best Monthly Return Since Inception

3,60 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,47 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,15 % 2,89 % 5,15 % 2,93 % 2,72 % 7,10 % 8,03 % -2,51 % -13,42 % 6,17 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 2 3 1 1 2 1 1 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 28/ 103 88/ 126 5/ 139 40/ 169 80/ 197 54/ 241 65/ 267 186/ 323 328/ 389 143/ 465

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,15 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 67,16
Espèces et équivalents 22,01
Obligations de sociétés canadiennes 5,95
Obligations de sociétés étrangères 3,83
Obligations du gouvernement canadien 1,07
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 78,12
Espèces et quasi-espèces 22,00
Autres -0,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 48,27
Europe 30,97
Asie 15,23
Amérique Latine 2,81
Multi-National 1,88
Autres 0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 3,56
Germany Government 15-Feb-2031 3,36
France Government 1.25% 25-May-2036 1,92
United States Treasury 2.88% 15-May-2043 1,90
France Government 25-Nov-2031 1,83
United States Treasury 1.63% 15-Nov-2050 1,57
Italy Government 2.80% 01-Dec-2028 1,56
United States Treasury 2.13% 15-Apr-2029 1,54
Italy Government 1.45% 15-May-2025 1,46
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 1,44

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations étrangères RBC série O

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,38 % 5,46 % 4,55 %
Bêta 0,74 % 0,55 % 0,38 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,62 % 0,49 % 0,41 %
Sharpe -0,86 % -0,43 % 0,12 %
Sortino -0,97 % -0,71 % -0,25 %
Treynor -0,07 % -0,04 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 45,26 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,06 % 6,38 % 5,46 % 4,55 %
Bêta 0,79 % 0,74 % 0,55 % 0,38 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,53 % 0,62 % 0,49 % 0,41 %
Sharpe 0,34 % -0,86 % -0,43 % 0,12 %
Sortino 1,09 % -0,97 % -0,71 % -0,25 %
Treynor 0,02 % -0,07 % -0,04 % 0,01 %
Efficience fiscale 72,84 % - - 45,26 %

Détails du fonds

Date de création 01 octobre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Institutional
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 11 259 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN9072
RBF193

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : procurer un rendement global à long terme supérieur à la moyenne en tirant avantage des variations des taux d'intérêt et des taux de change sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe; procurer un rendement global composé d'un revenu en intérêts et d'une certaine croissance du capital.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres à revenu fixe de gouvernements, de leurs organismes mandataires, d'organismes supranationaux ou de sociétés partout dans le monde; il choisit des titres en fonction d'une analyse de critères économiques fondamentaux qui tient compte de la croissance économique, de l'inflation ainsi que de la politique monétaire et budgétaire de chaque pays; et utilise une méthode rigoureuse d'évaluation des occasions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dagmara Fijalkowski 01-10-2007
Soo Boo Cheah 01-10-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,02 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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