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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-05-2024) |
15,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,50 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 3,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,15 % | 1,96 % | 9,15 % | 1,96 % | 6,13 % | 1,36 % | 0,89 % | 4,02 % | 2,00 % | 1,74 % | 2,01 % | 2,35 % | 1,88 % | 2,43 % |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 737 / 960 | 642 / 960 | 549 / 924 | 642 / 960 | 536 / 908 | 577 / 898 | 470 / 813 | 367 / 762 | 536 / 734 | 505 / 624 | 384 / 541 | 363 / 474 | 317 / 412 | 251 / 331 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,04 % | -2,05 % | 0,76 % | 0,40 % | -0,22 % | -2,67 % | -0,52 % | 4,49 % | 2,99 % | -0,36 % | 1,16 % | 1,15 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
4,73 % (avril 2020)
-6,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,32 % | 4,52 % | 1,12 % | 5,40 % | -3,19 % | 6,94 % | 5,36 % | 6,46 % | -12,03 % | 7,40 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 299/ 324 | 116/ 399 | 454/ 461 | 145/ 538 | 488/ 614 | 669/ 705 | 546/ 762 | 94/ 813 | 638/ 867 | 556/ 908 |
7,40 % (2023)
-12,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,18 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,46 |
| Actions américaines | 14,53 |
| Actions internationales | 12,86 |
| Espèces et équivalents | 10,08 |
| Autres | 21,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,08 |
| Services financiers | 5,01 |
| Technologie | 4,50 |
| Immobilier | 3,71 |
| Autres | 19,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,33 |
| Europe | 7,49 |
| Asie | 6,82 |
| Multi-National | 3,54 |
| Amérique Latine | 2,35 |
| Autres | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Fixed Income Series O | 62,08 |
| IPC Multi-Factor U.S. Equity Series P | 7,15 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 4,95 |
| Counsel Select Small Cap Series O | 3,52 |
| IPC Multi-Factor International Equity Series P | 3,38 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 3,15 |
| Counsel U.S. Value Series O | 3,08 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 2,57 |
| Counsel International Value Series O | 2,56 |
| Counsel International Growth Series O | 2,52 |
Counsel Conservative Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,69 % | 7,50 % | 6,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,82 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,47 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,19 % | 0,04 % | 0,20 % |
| Sortino | -0,32 % | -0,13 % | -0,09 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 57,01 % | 69,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,79 % | 7,69 % | 7,50 % | 6,18 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,88 % | 0,82 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,71 % | 0,47 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,21 % | -0,19 % | 0,04 % | 0,20 % |
| Sortino | 0,82 % | -0,32 % | -0,13 % | -0,09 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 75,77 % | - | 57,01 % | 69,26 % |
| Date de création | 22 janvier 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF410 | ||
| CGF412 | ||
| CGF413 |
Le Fonds cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à un niveau de risque d'investissement modéré. Le Fonds investit dans des titres d'une variété d'actions canadiennes, américaines et internationales et dans des fonds communs de placement à revenu fixe.
Le Fonds investit jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique de l'actif comme méthode d'investissement principale. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être gérés par Counsel.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 28-07-2006 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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