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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (07-05-2024) |
14,26 $ |
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Variation |
0,11 $
(0,78 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (23 août 2011) : 8,80 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,84 % | 2,12 % | 9,48 % | 2,12 % | 8,44 % | 3,00 % | -1,39 % | 5,50 % | 3,55 % | 3,61 % | 4,85 % | 5,30 % | 5,23 % | 6,15 % |
Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 348 / 1 384 | 1 382 / 1 383 | 1 286 / 1 342 | 1 382 / 1 383 | 1 225 / 1 307 | 1 180 / 1 288 | 1 142 / 1 145 | 1 047 / 1 084 | 1 009 / 1 054 | 860 / 918 | 635 / 824 | 625 / 768 | 351 / 627 | 292 / 555 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,97 % | -3,55 % | 1,07 % | 1,74 % | 0,98 % | -3,96 % | -1,89 % | 5,68 % | 3,39 % | -0,55 % | 1,83 % | 0,84 % |
Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
7,00 % (janvier 2015)
-7,67 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 8,81 % | 21,66 % | -0,36 % | 15,71 % | -3,03 % | 18,17 % | 12,74 % | 2,32 % | -16,08 % | 10,59 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 283/ 546 | 18/ 619 | 711/ 729 | 16/ 822 | 251/ 902 | 124/ 986 | 186/ 1 082 | 1 111/ 1 134 | 1 120/ 1 252 | 798/ 1 302 |
21,66 % (2015)
-16,08 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 49,63 |
Actions américaines | 17,34 |
Espèces et équivalents | 10,13 |
Obligations de gouvernements étrangers | 9,91 |
Obligations de sociétés étrangères | 9,03 |
Autres | 3,96 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 22,80 |
Services industriels | 15,61 |
Technologie | 14,29 |
Biens de consommation | 13,18 |
Soins de santé | 10,18 |
Autres | 23,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Europe | 44,80 |
Amérique Du Nord | 43,26 |
Asie | 8,73 |
Amérique Latine | 3,02 |
Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series | - |
Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser | - |
Canadian Dollar | - |
Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series | - |
Cash and Cash equivalents | - |
Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 10,52 % | 10,86 % | 9,52 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,89 % | 0,96 % | 0,92 % |
Alpha | -0,07 % | -0,04 % | -0,02 % |
R-carré | 0,81 % | 0,82 % | 0,81 % |
Sharpe | -0,33 % | 0,20 % | 0,53 % |
Sortino | -0,47 % | 0,14 % | 0,54 % |
Treynor | -0,04 % | 0,02 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | - | 63,10 % | 69,80 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,79 % | 10,52 % | 10,86 % | 9,52 % |
Bêta | 1,00 % | 0,89 % | 0,96 % | 0,92 % |
Alpha | -0,08 % | -0,07 % | -0,04 % | -0,02 % |
R-carré | 0,78 % | 0,81 % | 0,82 % | 0,81 % |
Sharpe | 0,39 % | -0,33 % | 0,20 % | 0,53 % |
Sortino | 0,91 % | -0,47 % | 0,14 % | 0,54 % |
Treynor | 0,04 % | -0,04 % | 0,02 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 97,32 % | - | 63,10 % | 69,80 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 23 août 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Capped |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MMF14418 | ||
MMF4218 | ||
MMF4318 | ||
MMF4418 | ||
MMF4518 | ||
MMF4718 |
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant surtout dans des actions de sociétés mondiales à petite capitalisation ainsi que dans des titres d’État et des titres de créance de sociétés provenant de pays développés ou émergents. Le Fonds peut également investir dans des titres d’État et d’organismes gouvernementaux américains, des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées et d’autres types de titres de créance.
Le Fonds investira normalement de 65 % à 85 % de son actif en titres de participation, le reste étant consacré aux titres à revenu fixe ou du marché monétaire. Le sous-conseiller en valeurs estime que les sociétés mondiales à petite capitalisation sont celles qui, au moment de l’achat de titres, affichent une capitalisation boursière inférieure à 3 milliards de dollars américains.
Nom | Date de création |
---|---|
Paul Moroz | 17-08-2011 |
Christian Deckart | 20-02-2020 |
Manulife Investment Management Limited | 10-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
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Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,41 % |
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Frais de gestion | 1,99 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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