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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (07-05-2024) |
18,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,43 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 novembre 2011) : 7,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,13 % | 5,86 % | 14,71 % | 5,86 % | 13,13 % | 4,07 % | 2,38 % | 9,29 % | 5,68 % | 4,91 % | 5,29 % | 6,05 % | 4,84 % | 5,38 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 809 / 1 384 | 964 / 1 383 | 589 / 1 342 | 964 / 1 383 | 674 / 1 307 | 1 004 / 1 288 | 1 049 / 1 145 | 729 / 1 084 | 749 / 1 054 | 714 / 918 | 514 / 824 | 480 / 768 | 425 / 627 | 401 / 555 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | -1,96 % | 2,52 % | 1,78 % | -1,13 % | -3,68 % | -1,75 % | 6,51 % | 3,54 % | 0,14 % | 3,51 % | 2,13 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,67 % (avril 2020)
-10,72 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,60 % | 4,18 % | 4,83 % | 12,08 % | -7,91 % | 17,76 % | 11,70 % | 9,87 % | -15,08 % | 11,73 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 303/ 546 | 480/ 619 | 358/ 729 | 152/ 822 | 851/ 902 | 153/ 986 | 232/ 1 082 | 942/ 1 134 | 1 067/ 1 252 | 540/ 1 302 |
17,76 % (2019)
-15,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 32,39 |
| Actions internationales | 23,55 |
| Actions canadiennes | 22,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,43 |
| Autres | 11,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 19,11 |
| Technologie | 16,44 |
| Services financiers | 13,62 |
| Services aux consommateurs | 7,97 |
| Soins de santé | 7,27 |
| Autres | 35,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,96 |
| Europe | 16,44 |
| Asie | 10,14 |
| Amérique Latine | 1,50 |
| Multi-National | 1,12 |
| Autres | 0,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Equity Fund I | 13,75 |
| Desjardins Global Equity Fund I Class | 10,96 |
| Desjardins Global Equity Growth Fund I Class | 10,93 |
| Desjardins Global Dividend Fund I Class | 9,45 |
| Desjardins Canadian Bond Fund I Class | 6,92 |
| Desjardins Global Small Cap Equity Fund I Class | 6,14 |
| Desjardins Dividend Growth Fund I Class | 4,56 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 4,30 |
| Desjardins American Equity Growth Fund I Class | 4,21 |
| Desjardins Global Corporate Bond Fund I Class | 3,78 |
Portefeuille Chorus II Croissance maximale catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,13 % | 11,91 % | 10,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,12 % | 1,01 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,36 % | 0,44 % |
| Sortino | -0,01 % | 0,39 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 77,43 % | 89,54 % | 84,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,96 % | 11,13 % | 11,91 % | 10,05 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,01 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,81 % | 0,03 % | 0,36 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,92 % | -0,01 % | 0,39 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 99,02 % | 77,43 % | 89,54 % | 84,92 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 novembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00037 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de mettre l'accent principalement sur l'appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu. A ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. II fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent,, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 28-11-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,73 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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