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Rev fixe de marchés émerg
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (07-05-2024) |
6,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,21 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (30 janvier 2012) : 2,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | 2,02 % | 7,83 % | 2,02 % | 8,08 % | 0,77 % | -1,83 % | 3,50 % | 1,38 % | 1,11 % | 1,55 % | 2,64 % | 2,17 % | 2,19 % |
| Référence | 1,84 % | 0,80 % | 11,07 % | 0,80 % | 9,47 % | 0,44 % | -2,57 % | 1,39 % | 0,04 % | 0,35 % | 1,13 % | 1,73 % | 2,00 % | 1,98 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,04 % | 9,00 % | 9,00 % | 2,03 % | 8,56 % | 3,87 % | 0,64 % | 3,11 % | 1,04 % | 0,89 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | -0,16 % | 1,41 % | 0,96 % | -0,96 % | -1,21 % | -1,59 % | 3,94 % | 3,34 % | 0,25 % | 0,74 % | 1,02 % |
| Référence | 0,75 % | -1,33 % | 2,22 % | 1,90 % | -1,65 % | -3,22 % | -1,26 % | 6,23 % | 5,05 % | -1,42 % | 0,40 % | 1,84 % |
6,51 % (novembre 2022)
-12,62 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,72 % | -3,15 % | 8,97 % | 9,90 % | -5,57 % | 11,08 % | 8,36 % | -2,77 % | -12,72 % | 7,53 % |
| Référence | 5,15 % | -1,01 % | 7,64 % | 11,48 % | -4,46 % | 12,73 % | 6,86 % | -3,56 % | -18,82 % | 10,89 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,08 % (2019)
-12,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 70,03 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,97 |
| Espèces et équivalents | 6,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,85 |
| Produits dérivés | 0,03 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,13 |
| Immobilier | 0,00 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,25 |
| Amérique Latine | 4,88 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,23 |
| Multi-National | 3,59 |
| Asie | 2,66 |
| Autres | 2,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 3,03 |
| United States Treasury 5.00% 31-Oct-2025 | 2,14 |
| Samarco Mineracao SA 9.500% Jun 30, 2031 | 1,85 |
| United States Treasury 4.63% 30-Jun-2025 | 1,67 |
| Korea Electric Power Corp 5.38% 31-Jul-2026 | 1,46 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 5.13% 13-Oct-2027 | 1,45 |
| Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040 | 1,40 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 6.32% 04-Apr-2034 | 1,30 |
| Stillwater Mining Co 4.00% 16-Nov-2026 | 1,24 |
| Ecopetrol SA 8.88% 13-Oct-2032 | 1,22 |
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay série A $U
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
| Écart type | 8,09 % | 9,59 % | 7,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,81 % | 0,46 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,50 % | 0,26 % |
| Sharpe | -0,51 % | -0,01 % | 0,14 % |
| Sortino | -0,72 % | -0,15 % | -0,09 % |
| Treynor | -0,06 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | 8,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,81 % | 8,09 % | 9,59 % | 7,46 % |
| Bêta | 0,57 % | 0,71 % | 0,81 % | 0,46 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,38 % | 0,61 % | 0,50 % | 0,26 % |
| Sharpe | 0,55 % | -0,51 % | -0,01 % | 0,14 % |
| Sortino | 1,85 % | -0,72 % | -0,15 % | -0,09 % |
| Treynor | 0,06 % | -0,06 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 80,67 % | - | - | 8,15 % |
| Date de création | 30 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF491 |
Le fonds a comme objectif de procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de sociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres de créance de gouvernements de pays situés dans des marchés émergents et de pays développés.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance libellés en dollars américains de sociétés situées dans des pays de marchés émergents; peut également investir dans des obligations d’État de marchés émergents et des titres de créance de gouvernements de pays développés au moyen de la monnaie locale ou de la devise d’un pays du G7.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Polina Kurdyavko | 12-01-2022 |
| Anthony Kettle | 12-01-2022 |
| RBC Global Asset Management (UK) Limited | 27-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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