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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (21-06-2024) |
9,85 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 mai 2012) : 5,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,69 % | 2,00 % | 6,80 % | 4,57 % | 9,83 % | 4,77 % | 3,18 % | 5,23 % | 4,02 % | 3,81 % | 3,34 % | 4,03 % | 3,52 % | 3,70 % |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 443 / 1 711 | 1 137 / 1 700 | 1 248 / 1 700 | 971 / 1 700 | 1 193 / 1 654 | 1 278 / 1 597 | 617 / 1 439 | 722 / 1 325 | 925 / 1 273 | 803 / 1 148 | 784 / 1 043 | 685 / 939 | 592 / 816 | 559 / 710 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 0,56 % | -0,06 % | -2,25 % | -0,34 % | 3,89 % | 2,14 % | 0,59 % | 1,92 % | 1,68 % | -1,35 % | 1,69 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
5,87 % (novembre 2020)
-7,76 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,99 % | 3,41 % | 6,96 % | 4,76 % | -2,68 % | 9,30 % | 3,71 % | 9,08 % | -5,53 % | 5,12 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 646/ 664 | 574/ 788 | 195/ 893 | 857/ 979 | 496/ 1 122 | 1 157/ 1 225 | 1 114/ 1 307 | 691/ 1 391 | 81/ 1 530 | 1 597/ 1 648 |
9,30 % (2019)
-5,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 35,74 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,61 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,66 |
| Actions canadiennes | 13,23 |
| Espèces et équivalents | 9,52 |
| Autres | 8,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,64 |
| Fonds commun de placement | 35,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,52 |
| Services financiers | 5,63 |
| Énergie | 2,79 |
| Autres | 10,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 50,94 |
| Multi-National | 35,43 |
| Europe | 7,47 |
| Amérique Latine | 2,58 |
| Asie | 2,41 |
| Autres | 1,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 42,02 |
| AGF Global Dividend Class Mutual Fund Series | 36,08 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 18,06 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 2,03 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,81 |
Fonds de revenu d’actions AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,06 % | 7,66 % | 6,57 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,83 % | 0,70 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,75 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,07 % | 0,29 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,08 % | 0,22 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 39,80 % | 52,90 % | 48,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,75 % | 7,06 % | 7,66 % | 6,57 % |
| Bêta | 0,72 % | 0,70 % | 0,83 % | 0,70 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,83 % | 0,75 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,82 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,37 % |
| Sortino | 2,16 % | 0,08 % | 0,22 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 80,08 % | 39,80 % | 52,90 % | 48,46 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 482 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4079 | ||
| AGF4179 | ||
| AGF4279 |
L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation donnant droit à des dividendes à l'échelle mondiale.
AGF a établi pour l'OPC une répartition dynamique cible entre les fonds équilibrés canadiens, les fonds à dividendes mondiaux et les fonds d'obligations à rendement élevé, qui est conforme aux objectifs de placement de l'OPC et qu'elle examine à chaque trimestre. Les placements de l'OPC dans les OPC sous-jacents sont rééquilibrés selon la pondération cible, en général chaque trimestre ou au moment où AGF le juge approprié.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| 21-08-2023 | |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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