Détails du fonds

VANPA (25-10-2024)	21,88 $
Variation	0,03 $ (0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'opportunités mondiales Brandes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juin 2012) : 9,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,30 %	6,87 %	9,35 %	20,95 %	33,01 %	33,15 %	12,07 %	16,93 %	10,23 %	7,35 %	5,96 %	6,40 %	6,86 %	6,49 %
Référence	3,07 %	7,27 %	5,85 %	13,96 %	24,81 %	19,56 %	5,27 %	10,95 %	9,38 %	7,48 %	8,06 %	8,64 %	8,88 %	9,34 %
Moyenne de la catégorie	1,94 %	5,92 %	5,92 %	12,45 %	22,21 %	17,62 %	2,71 %	8,58 %	8,20 %	5,67 %	5,68 %	6,19 %	6,16 %	6,18 %
Classement au sein de la catégorie	126 / 281	121 / 280	19 / 272	19 / 269	16 / 269	7 / 251	6 / 234	6 / 209	78 / 175	68 / 149	88 / 144	96 / 134	65 / 121	65 / 96
Quartile de classement	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,24 %	7,68 %	3,40 %	0,78 %	3,31 %	6,23 %	-0,34 %	4,91 %	-2,14 %	5,00 %	-0,51 %	2,30 %
Référence	-3,18 %	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

16,31 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,80 %	12,00 %	11,28 %	6,69 %	-11,61 %	8,38 %	-3,29 %	10,50 %	-7,76 %	27,97 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	4	3	2	4	4	3	4	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	66/ 80	55/ 100	33/ 130	114/ 135	116/ 145	122/ 171	177/ 177	170/ 212	91/ 234	7/ 251

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,97 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	78,86
Actions américaines	17,70
Espèces et équivalents	2,17
Actions canadiennes	1,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,82
Technologie	14,06
Biens de consommation	12,71
Soins de santé	10,47
Services aux consommateurs	9,15
Autres	35,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	48,93
Amérique Du Nord	21,14
Asie	16,13
Amérique Latine	13,81
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Embraer SA - ADR	3,74
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana - GDR	3,42
Erste Group Bank AG	3,07
Alibaba Group Holding Ltd	2,57
Foreign Trade Bank Latin America Inc Cl E	2,47
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	2,21
CASH	2,17
NETGEAR Inc	2,10
UBS Group AG	1,99
Millicom International Cellular SA - GDR	1,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'opportunités mondiales Brandes série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,90 %	16,20 %	13,78 %
Bêta	0,77 %	0,85 %	0,82 %
Alpha	0,08 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,70 %	0,75 %	0,70 %
Sharpe	0,65 %	0,55 %	0,41 %
Sortino	1,21 %	0,77 %	0,47 %
Treynor	0,12 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	93,58 %	92,79 %	87,66 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,95 %	13,90 %	16,20 %	13,78 %
Bêta	0,74 %	0,77 %	0,85 %	0,82 %
Alpha	0,12 %	0,08 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,70 %	0,75 %	0,70 %
Sharpe	2,25 %	0,65 %	0,55 %	0,41 %
Sortino	8,88 %	1,21 %	0,77 %	0,47 %
Treynor	0,33 %	0,12 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	97,68 %	93,58 %	92,79 %	87,66 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 juin 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	213 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP114
BIP202
BIP264

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds d’opportunités mondiales Brandes est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs canadiens et non canadiens de toute capitalisation au moment de l’achat. Le Fonds n’est assujetti à aucune exigence précise en matière de diversification sur le plan géographique. Le Fonds pourra investir, notamment, en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique latine, en Europe et en Afrique.

Stratégie de placement

Brandes LP est un conseiller en placement mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des entreprises à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Kenneth Little	29-06-2012
Charles Brandes	29-06-2012
Ralph Birchmeier	29-06-2012
Michael Hutchens	29-06-2012
Gerardo Zamorano	29-06-2012
Bridgehouse Asset Managers	29-06-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Bridgehouse Asset Managers
Conseiller	Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,48 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'opportunités mondiales Brandes série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata