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Équil canadiens neutres
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VANPA (08-05-2024) |
20,99 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,15 %)
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Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 5,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,27 % | 1,30 % | 9,68 % | 1,19 % | 2,81 % | 2,35 % | 1,47 % | 4,77 % | 3,50 % | 4,04 % | 3,57 % | 4,24 % | 3,34 % | 3,53 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,78 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 374 / 445 | 338 / 439 | 367 / 439 | 358 / 439 | 403 / 428 | 348 / 415 | 351 / 386 | 331 / 375 | 322 / 365 | 288 / 358 | 245 / 343 | 260 / 330 | 252 / 296 | 248 / 284 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,98 % | 1,41 % | 0,55 % | -0,72 % | -3,18 % | -1,43 % | 5,37 % | 2,87 % | -0,12 % | 1,43 % | 2,20 % | -2,27 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
8,30 % (avril 2020)
-12,13 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,36 % | -0,57 % | 4,66 % | 6,60 % | -4,60 % | 14,50 % | 7,46 % | 10,19 % | -10,61 % | 6,99 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 242/ 283 | 181/ 296 | 309/ 328 | 146/ 341 | 218/ 352 | 88/ 362 | 104/ 371 | 299/ 386 | 367/ 406 | 348/ 426 |
14,50 % (2019)
-10,61 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,11 |
| Actions américaines | 15,73 |
| Actions internationales | 8,35 |
| Autres | 9,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,53 |
| Services financiers | 13,91 |
| Technologie | 9,19 |
| Énergie | 6,95 |
| Services aux consommateurs | 6,03 |
| Autres | 25,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,05 |
| Europe | 7,99 |
| Asie | 1,12 |
| Amérique Latine | 0,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 2,16 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,81 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,59 |
| Bank of Montreal | 1,56 |
| Enbridge Inc | 1,49 |
| Microsoft Corp | 1,49 |
| Alphabet Inc Cl C | 1,32 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 1,29 |
| Shopify Inc Cl A | 1,27 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,22 |
Fonds équilibré CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,65 % | 10,62 % | 8,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,02 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,09 % | 0,19 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,16 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 57,42 % | 76,54 % | 74,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,87 % | 9,65 % | 10,62 % | 8,38 % |
| Bêta | 0,90 % | 1,00 % | 1,02 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,19 % | -0,09 % | 0,19 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,02 % | -0,16 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 85,61 % | 57,42 % | 76,54 % | 74,47 % |
| Date de création | 31 décembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 280 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB477 |
Le Fonds vise à offrir un portefeuille équilibré composé surtout de titres canadiens productifs de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans des instruments du marché monétaire canadien, des titres d'emprunt et des actions ordinaires et privilégiées. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentement des porteurs de parts obtenu à la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée tenue à cet égard.
Le Fonds investit dans des titres d'actions et des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; utilise une approche ascendante axée sur la valeur pour investir principalement dans des titres de sociétés de haute qualité avec des ratios faibles en cours/valeur comptable et cours/bénéfice, ainsi qu'un haut taux de rendement des actions; emploie une stratégie de répartition de l'actif basée sur les prévisions du sous-conseiller en valeurs à l'égard de l'économie et du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Luc De La Durantaye | 27-10-2009 |
| Suzann Pennington | 27-10-2009 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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