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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (08-05-2024) |
12,62 $ |
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Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 5,90 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,32 % | 1,06 % | 4,74 % | 1,26 % | 5,52 % | 3,17 % | 2,22 % | 8,41 % | 7,08 % | 6,26 % | 5,52 % | 5,73 % | 5,22 % | 5,29 % |
Référence | -0,72 % | 0,31 % | 5,71 % | 1,16 % | 2,88 % | 4,47 % | -0,39 % | -1,34 % | 0,63 % | 1,82 % | 1,19 % | 2,30 % | 2,74 % | 3,34 % |
Moyenne de la catégorie | -1,33 % | 6,50 % | 6,50 % | -0,51 % | 3,68 % | 2,06 % | -0,89 % | 1,10 % | 1,45 % | 1,83 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 17 / 114 | 25 / 114 | 101 / 113 | 42 / 113 | 44 / 112 | 47 / 101 | 10 / 96 | 4 / 90 | 5 / 88 | 4 / 79 | 4 / 71 | 4 / 65 | 4 / 50 | 2 / 39 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,05 % | 0,53 % | 0,47 % | 0,28 % | -0,38 % | -0,21 % | 1,66 % | 1,75 % | 0,20 % | 0,60 % | 0,78 % | -0,32 % |
Référence | -1,67 % | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % |
6,48 % (avril 2020)
-6,82 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,61 % | 1,09 % | 8,19 % | 1,87 % | 0,02 % | 4,80 % | 21,26 % | 12,02 % | -6,88 % | 7,49 % |
Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 9/ 38 | 32/ 49 | 26/ 62 | 63/ 71 | 27/ 78 | 77/ 84 | 5/ 89 | 4/ 93 | 20/ 101 | 74/ 111 |
21,26 % (2020)
-6,88 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 41,30 |
Obligations du gouvernement canadien | 18,19 |
Obligations de sociétés étrangères | 16,76 |
Obligations canadiennes - Autres | 11,42 |
Espèces et équivalents | 9,76 |
Autres | 2,57 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 88,41 |
Espèces et quasi-espèces | 9,77 |
Immobilier | 0,41 |
Énergie | 0,38 |
Télécommunications | 0,31 |
Autres | 0,72 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,99 |
Multi-National | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 9,11 |
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 4,23 |
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 4,01 |
Royal Bank of Canada 4.26% 21-Dec-2026 | 3,13 |
Toronto-Dominion Bank 4.48% 18-Jan-2028 | 3,03 |
Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 2,68 |
Toronto-Dominion Bank 5.66% 08-Jun-2026 | 2,61 |
Bank of Nova Scotia 5.61% 08-Sep-2026 | 2,52 |
Pacific Life Global Funding II 0.00% 01-Feb-2027 | 2,05 |
Canada Government 4.25% 01-Dec-2026 | 1,97 |
Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
Écart type | 3,53 % | 6,41 % | 4,99 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,30 % | 0,29 % | 0,18 % |
Alpha | 0,02 % | 0,07 % | 0,05 % |
R-carré | 0,37 % | 0,10 % | 0,07 % |
Sharpe | -0,14 % | 0,79 % | 0,78 % |
Sortino | -0,27 % | 1,06 % | 0,77 % |
Treynor | -0,02 % | 0,17 % | 0,22 % |
Efficience fiscale | 12,22 % | 72,68 % | 71,69 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,39 % | 3,53 % | 6,41 % | 4,99 % |
Bêta | 0,24 % | 0,30 % | 0,29 % | 0,18 % |
Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,05 % |
R-carré | 0,35 % | 0,37 % | 0,10 % | 0,07 % |
Sharpe | 0,26 % | -0,14 % | 0,79 % | 0,78 % |
Sortino | 2,45 % | -0,27 % | 1,06 % | 0,77 % |
Treynor | 0,03 % | -0,02 % | 0,17 % | 0,22 % |
Efficience fiscale | 65,62 % | 12,22 % | 72,68 % | 71,69 % |
Date de création | 28 décembre 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
LYZ801A |
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne, qui consistent dans du revenu d'intérêt et certains gains en capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.
Le Fonds investira, dans des conditions normales, dans des titres à revenu fixe, y compris des titres d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'organismes gouvernementaux, d'organisations supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'utilisera pas l'effet de levier.
Nom | Date de création |
---|---|
Canso Investment Counsel Ltd. | 31-07-2021 |
Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
---|---|
Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
Distributeur | PBY Capital Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,47 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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