Détails du fonds

VANPA (13-03-2025)	9,46 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 4,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,15 %	1,57 %	4,27 %	2,36 %	8,79 %	6,38 %	1,88 %	0,73 %	1,19 %	2,45 %	2,63 %	2,43 %	2,47 %	2,20 %
Référence	1,14 %	1,75 %	4,04 %	2,28 %	8,37 %	5,98 %	1,44 %	0,48 %	0,36 %	1,85 %	2,11 %	1,97 %	1,94 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	1,08 %	1,29 %	3,60 %	2,11 %	7,61 %	5,42 %	0,97 %	-0,21 %	0,15 %	1,36 %	1,46 %	1,32 %	1,44 %	1,07 %
Classement au sein de la catégorie	199 / 665	252 / 663	209 / 655	133 / 664	157 / 631	175 / 603	164 / 589	135 / 561	98 / 532	80 / 497	68 / 461	66 / 426	64 / 383	54 / 347
Quartile de classement	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,52 %	-1,97 %	1,78 %	1,21 %	2,41 %	0,37 %	1,88 %	-1,02 %	1,81 %	-0,77 %	1,20 %	1,15 %
Référence	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,63 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,56 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,84 %	2,44 %	2,63 %	1,52 %	6,86 %	10,53 %	-2,18 %	-11,14 %	6,93 %	4,47 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	17/ 346	108/ 380	99/ 425	65/ 451	154/ 496	28/ 526	185/ 557	133/ 587	193/ 602	282/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,53 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	56,27
Obligations de sociétés canadiennes	32,26
Espèces et équivalents	11,42
Obligations canadiennes - Autres	0,06
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,58
Espèces et quasi-espèces	11,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	5,33
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029	5,18
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033	3,34
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033	3,32
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	2,87
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032	2,56
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	2,28
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	2,10
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	1,82
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	1,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,17 %	6,52 %	5,24 %
Bêta	1,02 %	1,01 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	-0,23 %	-0,15 %	0,12 %
Sortino	-0,18 %	-0,34 %	-0,18 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	16,38 %	-	34,70 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,65 %	7,17 %	6,52 %	5,24 %
Bêta	0,81 %	1,02 %	1,01 %	0,99 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,71 %	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	0,96 %	-0,23 %	-0,15 %	0,12 %
Sortino	2,01 %	-0,18 %	-0,34 %	-0,18 %
Treynor	0,06 %	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	81,62 %	16,38 %	-	34,70 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	8 448 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN115
RBF8115

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure et dans des obligations de gouvernements émises en dollars canadiens ou en dollars américains. De plus, nous pouvons aussi investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances. La durée moyenne jusqu’à l’échéance des titres en portefeuille est gérée selon des lignes directrices strictes, et varie en général entre sept et douze ans.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Mgmt Inc. PH&N Fixed Income Team
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,02 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 08-12-2020

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé