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Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

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Revenu fixe canadien

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VANPA
(20-11-2024) 		9,24 $
Variation
(0,03 $) (-0,37 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 4,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,02 % 1,21 % 6,77 % 3,41 % 11,71 % 5,85 % 0,25 % -0,58 % 1,08 % 2,53 % 2,10 % 1,80 % 2,29 % 2,55 %
Référence -1,07 % 1,25 % 6,50 % 3,09 % 11,09 % 5,28 % -0,23 % -1,11 % 0,36 % 1,97 % 1,60 % 1,33 % 1,81 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie -1,07 % 1,10 % 6,21 % 2,91 % 11,20 % 5,33 % -0,72 % -1,26 % 0,06 % 1,43 % 0,98 % 0,80 % 1,19 % 1,26 %
Classement au sein de la catégorie 370 / 660 354 / 653 171 / 636 310 / 629 273 / 627 274 / 603 142 / 582 175 / 550 96 / 526 71 / 489 69 / 446 74 / 418 54 / 371 39 / 329
Quartile de classement 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,34 % 3,53 % -1,32 % -0,39 % 0,52 % -1,97 % 1,78 % 1,21 % 2,41 % 0,37 % 1,88 % -1,02 %
Référence 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,63 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,56 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,29 % 3,84 % 2,44 % 2,63 % 1,52 % 6,86 % 10,53 % -2,18 % -11,14 % 6,93 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2
Classement au sein de la catégorie 13/ 316 17/ 346 107/ 380 99/ 425 63/ 451 155/ 498 27/ 528 184/ 559 133/ 588 195/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,53 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 51,72
Obligations de sociétés canadiennes 31,65
Espèces et équivalents 11,74
Obligations de gouvernements étrangers 4,75
Obligations canadiennes - Autres 0,15
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,26
Espèces et quasi-espèces 11,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2029 4,75
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 4,39
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 3,41
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 2,70
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 2,61
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 2,53
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 2,36
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 2,34
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 2,05
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 1,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,38 % 6,58 % 5,40 %
Bêta 1,02 % 1,00 % 0,99 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe -0,40 % -0,15 % 0,20 %
Sortino -0,46 % -0,37 % -0,09 %
Treynor -0,03 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 44,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,75 % 7,38 % 6,58 % 5,40 %
Bêta 0,90 % 1,02 % 1,00 % 0,99 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,86 % 0,95 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe 0,99 % -0,40 % -0,15 % 0,20 %
Sortino 2,71 % -0,46 % -0,37 % -0,09 %
Treynor 0,07 % -0,03 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 85,77 % - - 44,66 %

Détails du fonds

Date de création 31 octobre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Institutional
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 8 232 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN115
RBF8115

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure et dans des obligations de gouvernements émises en dollars canadiens ou en dollars américains. De plus, nous pouvons aussi investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances. La durée moyenne jusqu’à l’échéance des titres en portefeuille est gérée selon des lignes directrices strictes, et varie en général entre sept et douze ans.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,02 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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