Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

Revenu fixe canadien

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-03-2025)
9,46 $
Variation
0,02 $ (0,20 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
Loading...

Légende

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 4,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,15 % 1,57 % 4,27 % 2,36 % 8,79 % 6,38 % 1,88 % 0,73 % 1,19 % 2,45 % 2,63 % 2,43 % 2,47 % 2,20 %
Référence 1,14 % 1,75 % 4,04 % 2,28 % 8,37 % 5,98 % 1,44 % 0,48 % 0,36 % 1,85 % 2,11 % 1,97 % 1,94 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,08 % 1,29 % 3,60 % 2,11 % 7,61 % 5,42 % 0,97 % -0,21 % 0,15 % 1,36 % 1,46 % 1,32 % 1,44 % 1,07 %
Classement au sein de la catégorie 199 / 665 252 / 663 209 / 655 133 / 664 157 / 631 175 / 603 164 / 589 135 / 561 98 / 532 80 / 497 68 / 461 66 / 426 64 / 383 54 / 347
Quartile de classement 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,52 % -1,97 % 1,78 % 1,21 % 2,41 % 0,37 % 1,88 % -1,02 % 1,81 % -0,77 % 1,20 % 1,15 %
Référence 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,63 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,56 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,84 % 2,44 % 2,63 % 1,52 % 6,86 % 10,53 % -2,18 % -11,14 % 6,93 % 4,47 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 17/ 346 108/ 380 99/ 425 65/ 451 154/ 496 28/ 526 185/ 557 133/ 587 193/ 602 282/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,53 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 56,27
Obligations de sociétés canadiennes 32,26
Espèces et équivalents 11,42
Obligations canadiennes - Autres 0,06
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,58
Espèces et quasi-espèces 11,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 5,33
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 5,18
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 3,34
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 3,32
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 2,87
Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 2,56
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 2,28
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 2,10
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 1,82
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 1,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,17 % 6,52 % 5,24 %
Bêta 1,02 % 1,01 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe -0,23 % -0,15 % 0,12 %
Sortino -0,18 % -0,34 % -0,18 %
Treynor -0,02 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 16,38 % - 34,70 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,65 % 7,17 % 6,52 % 5,24 %
Bêta 0,81 % 1,02 % 1,01 % 0,99 %
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,71 % 0,95 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe 0,96 % -0,23 % -0,15 % 0,12 %
Sortino 2,01 % -0,18 % -0,34 % -0,18 %
Treynor 0,06 % -0,02 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 81,62 % 16,38 % - 34,70 %

Détails du fonds

Date de création 31 octobre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Institutional
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 8 448 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN115
RBF8115

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure et dans des obligations de gouvernements émises en dollars canadiens ou en dollars américains. De plus, nous pouvons aussi investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances. La durée moyenne jusqu’à l’échéance des titres en portefeuille est gérée selon des lignes directrices strictes, et varie en général entre sept et douze ans.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Mgmt Inc.

  • PH&N Fixed Income Team
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

RBC Investor Services Trust (Canada)

Royal Bank of Canada

Distributeur

Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,02 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables