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Actions de l'immobilier
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VANPA (06-05-2024) |
9,14 $ |
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Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 novembre 2023
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (15 janvier 2013) : 4,65 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,88 % | 1,50 % | 12,92 % | 1,50 % | 7,12 % | -5,62 % | 0,08 % | 4,35 % | -0,50 % | 1,83 % | 1,58 % | 1,53 % | 1,46 % | 4,05 % |
Référence | 2,80 % | 0,06 % | 14,73 % | 0,06 % | 8,93 % | -3,29 % | 3,38 % | 7,36 % | 1,37 % | 3,87 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,30 % | 6,15 % |
Moyenne de la catégorie | 2,10 % | 12,36 % | 12,36 % | 0,79 % | 4,81 % | -5,98 % | 1,05 % | 5,52 % | 1,26 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,14 % | 2,89 % | 4,90 % |
Classement au sein de la catégorie | 52 / 138 | 41 / 138 | 62 / 138 | 41 / 138 | 46 / 133 | 65 / 131 | 100 / 123 | 93 / 117 | 109 / 115 | 93 / 99 | 91 / 94 | 90 / 93 | 77 / 81 | 66 / 74 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,51 % | -4,22 % | 0,62 % | 2,62 % | -0,63 % | -5,84 % | -2,30 % | 7,67 % | 5,76 % | -2,88 % | 1,59 % | 2,88 % |
Référence | 2,01 % | -3,76 % | 0,71 % | 3,22 % | -0,62 % | -6,39 % | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % |
14,28 % (janvier 2015)
-16,33 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 23,60 % | 17,86 % | -2,19 % | 2,05 % | 0,61 % | 14,06 % | -7,87 % | 24,60 % | -22,66 % | 6,22 % |
Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 36/ 74 | 38/ 79 | 78/ 93 | 84/ 94 | 59/ 99 | 104/ 107 | 86/ 117 | 110/ 123 | 79/ 123 | 89/ 133 |
24,60 % (2021)
-22,66 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 59,69 |
Actions internationales | 25,73 |
Unités de fiducies de revenu | 10,06 |
Espèces et équivalents | 4,52 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Immobilier | 94,19 |
Espèces et quasi-espèces | 4,52 |
Soins de santé | 0,35 |
Services aux consommateurs | 0,27 |
Télécommunications | 0,24 |
Autres | 0,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 66,36 |
Asie | 21,24 |
Europe | 11,91 |
Amérique Latine | 0,04 |
Autres | 0,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Prologis Inc | 6,35 |
Welltower Inc | 4,73 |
Equinix Inc | 4,69 |
Digital Realty Trust Inc | 3,97 |
Simon Property Group Inc | 3,35 |
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O | 3,17 |
Public Storage | 2,72 |
VICI Properties Inc | 2,27 |
Invitation Homes Inc | 2,25 |
Sun Communities Inc | 2,04 |
Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
Écart type | 15,72 % | 15,49 % | 14,14 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,94 % | 0,91 % | 0,91 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
Sharpe | -0,08 % | -0,08 % | 0,25 % |
Sortino | -0,15 % | -0,19 % | 0,20 % |
Treynor | -0,01 % | -0,01 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | - | - | 53,13 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 13,91 % | 15,72 % | 15,49 % | 14,14 % |
Bêta | 0,88 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,91 % |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
Sharpe | 0,22 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,25 % |
Sortino | 0,55 % | -0,15 % | -0,19 % | 0,20 % |
Treynor | 0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 73,65 % | - | - | 53,13 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 15 janvier 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FRC120 | ||
FRC122 | ||
FRC160 |
Le Fonds vise à procurer un revenu courant et une plus-value du capital à long terme surtout au moyen d'une exposition au secteur immobilier. Le Fonds investira surtout dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés, de fiducies de placement immobilier (FPI) et d'autres fiducies et entités du monde entier, dont l'activité principale est liée directement ou indirectement à la propriété, à la construction, au développement, à la gestion, au financement ou à la vente de biens immobiliers.
Le Fonds investit surtout dans des titres de sociétés et d'autres entités, y compris des FPI et des entités similaires, situées partout dans le monde, dont les actifs, le revenu brut ou les bénéfices nets sont principalement attribuables à la propriété, à la construction, au développement, au financement, à la gestion ou à la vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.
Nom | Date de création |
---|---|
Russell Investments Canada Limited | 15-01-2013 |
Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 22-06-2020 |
RREEF America LLC | 22-06-2020 |
Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
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Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,25 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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