Détails du fonds

VANPA (07-05-2024)	19,20 $
Variation	0,14 $ (0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu et d'actions américain CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mars 2013) : 9,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,89 %	9,23 %	18,66 %	9,23 %	21,64 %	8,36 %	6,92 %	10,16 %	7,50 %	7,85 %	7,19 %	7,99 %	7,15 %	8,37 %
Référence	2,30 %	7,76 %	16,43 %	7,76 %	17,03 %	8,32 %	6,28 %	10,74 %	8,09 %	7,66 %	7,94 %	8,66 %	7,72 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	2,28 %	14,40 %	14,40 %	6,54 %	13,24 %	5,19 %	4,68 %	10,12 %	6,26 %	5,67 %	5,56 %	6,20 %	5,10 %	5,64 %
Classement au sein de la catégorie	1 013 / 1 384	148 / 1 383	115 / 1 342	148 / 1 383	47 / 1 307	120 / 1 288	169 / 1 145	542 / 1 084	261 / 1 054	126 / 918	178 / 824	149 / 768	85 / 627	50 / 555
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,19 %	-0,07 %	1,60 %	1,54 %	0,65 %	-3,32 %	-1,17 %	6,87 %	2,85 %	2,94 %	4,15 %	1,89 %
Référence	1,47 %	-1,16 %	1,58 %	2,43 %	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	17,31 %	16,19 %	3,51 %	6,82 %	2,65 %	15,82 %	4,66 %	14,86 %	-14,65 %	18,01 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	1	1	3	4	1	2	4	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	3/ 546	25/ 619	516/ 729	712/ 822	25/ 902	424/ 986	867/ 1 082	227/ 1 134	1 030/ 1 252	71/ 1 302

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,01 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,35
Obligations de sociétés étrangères	12,62
Obligations de gouvernements étrangers	10,30
Actions canadiennes	8,23
Unités de fiducies de revenu	3,95
Autres	7,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,58
Revenu fixe	23,43
Technologie	17,70
Services aux consommateurs	12,29
Soins de santé	5,00
Autres	18,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,63
Amérique Latine	3,28
Europe	2,93
Multi-National	2,59
Afrique et Moyen Orient	0,44
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl C	5,81
Amazon.com Inc	4,60
Meta Platforms Inc Cl A	4,44
Mastercard Inc Cl A	4,16
KKR & Co Inc	3,81
Visa Inc Cl A	3,67
Brookfield Corp Cl A	3,52
JPMorgan Chase & Co	3,08
Microsoft Corp	3,07
Live Nation Entertainment Inc	2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu et d'actions américain CI série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,01 %	11,31 %	10,07 %
Bêta	0,99 %	1,03 %	1,00 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	0,43 %	0,53 %	0,71 %
Sortino	0,59 %	0,64 %	0,85 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	89,90 %	90,17 %	85,52 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,96 %	11,01 %	11,31 %	10,07 %
Bêta	0,98 %	0,99 %	1,03 %	1,00 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,87 %	0,85 %
Sharpe	1,72 %	0,43 %	0,53 %	0,71 %
Sortino	4,44 %	0,59 %	0,64 %	0,85 %
Treynor	0,16 %	0,05 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	96,32 %	89,90 %	90,17 %	85,52 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 mars 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	807 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50245

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié consistant principalement de titres américains et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds entreprend d'obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe repartie à hauteur de 25% à 75% dans chaque catégorie. Le fonds peut investir dans tout type de titre à revenu fixe ou de participation et peut investir jusqu'à la totalité de son actif dans des titres américains ou étrangers ou dans des unités d'autres OPC, y compris ceux qui sont gérés par Sentry.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Aubrey Hearn	28-02-2013
Jack Hall	01-06-2018
CI Global Investments Inc	04-05-2020
Fernanda Fenton	26-10-2023
John Shaw	26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu et d'actions américain CI série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata