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Équilibrés mond d'actions
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2022
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|
VANPA (07-05-2024) |
23,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 août 2002) : 6,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,85 % | 9,39 % | 16,02 % | 9,39 % | 15,58 % | 4,61 % | 8,87 % | 16,12 % | 8,82 % | 7,34 % | 6,78 % | 7,81 % | 6,23 % | 6,70 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 50 / 1 384 | 113 / 1 383 | 278 / 1 342 | 113 / 1 383 | 280 / 1 307 | 875 / 1 288 | 51 / 1 145 | 28 / 1 084 | 89 / 1 054 | 178 / 918 | 237 / 824 | 181 / 768 | 220 / 627 | 206 / 555 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,51 % | -4,14 % | 2,33 % | 1,86 % | -1,34 % | -1,42 % | -2,45 % | 6,46 % | 2,14 % | 2,75 % | 2,52 % | 3,85 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
10,25 % (novembre 2020)
-15,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,48 % | -1,26 % | 10,07 % | 9,42 % | -8,38 % | 13,01 % | 3,06 % | 25,20 % | -3,65 % | 6,59 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 80/ 546 | 592/ 619 | 59/ 729 | 398/ 822 | 863/ 902 | 789/ 986 | 985/ 1 082 | 29/ 1 134 | 49/ 1 252 | 1 237/ 1 302 |
25,20 % (2021)
-8,38 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 63,58 |
| Actions américaines | 22,23 |
| Actions internationales | 9,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,04 |
| Espèces et équivalents | 1,57 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,60 |
| Énergie | 17,88 |
| Télécommunications | 6,78 |
| Soins de santé | 5,91 |
| Services publics | 5,25 |
| Autres | 30,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,28 |
| Europe | 6,17 |
| Asie | 2,66 |
| Amérique Latine | 0,87 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 3,59 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,13 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,62 |
| Bank of Montreal | 2,46 |
| Manulife Financial Corp | 2,37 |
| Suncor Energy Inc | 2,31 |
| Bank of Nova Scotia | 2,13 |
| Cenovus Energy Inc | 1,93 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,84 |
| Enbridge Inc | 1,54 |
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,72 % | 13,39 % | 10,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 1,04 % | 0,84 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,57 % | 0,63 % | 0,54 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,56 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,86 % | 0,66 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 73,80 % | 77,15 % | 74,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,35 % | 10,72 % | 13,39 % | 10,58 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,76 % | 1,04 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,66 % | 0,57 % | 0,63 % | 0,54 % |
| Sharpe | 1,00 % | 0,60 % | 0,56 % | 0,54 % |
| Sortino | 2,13 % | 0,86 % | 0,66 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 90,14 % | 73,80 % | 77,15 % | 74,21 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 320 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1305 | ||
| CIG14241 | ||
| CIG2305 | ||
| CIG3305 |
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé de dividendes tout en préservant le capital. Le fonds investit surtout dans des actions privilégiées et dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le fonds peut également investir dans d'autres actions ordinaires, des titres de revenu fixe et des fiducies de revenu. Le fonds peut, en outre, investir dans des titres étrangers.
On s'attend à ce que le fonds Dividendes investira surtout dans des actions ordinaires privilégiées qui rapportent des dividendes. Cependant, le fonds Dividendes peut investir toute portion de ses actifs dans, ou obtenir tout niveau d'exposition à, des titres à revenu fixe, si les conditions du marché le dictent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Eric B. Bushell | 01-09-1999 |
| John Shaw | 01-12-2010 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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