Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	8,18 $
Variation	0,01 $ (0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2013) : 3,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,00 %	1,47 %	3,37 %	6,32 %	8,85 %	8,40 %	3,03 %	3,80 %	2,40 %	2,04 %	2,41 %	2,98 %	3,16 %	2,81 %
Référence	0,99 %	3,11 %	6,89 %	11,17 %	13,73 %	18,53 %	8,48 %	6,74 %	5,79 %	5,31 %	4,39 %	4,69 %	5,06 %	5,34 %
Moyenne de la catégorie	0,75 %	1,60 %	2,95 %	5,47 %	8,19 %	8,28 %	3,59 %	4,46 %	3,24 %	3,01 %	3,08 %	3,29 %	3,40 %	3,23 %
Classement au sein de la catégorie	35 / 78	57 / 78	48 / 78	50 / 78	52 / 78	62 / 77	62 / 76	61 / 76	61 / 72	62 / 69	59 / 68	47 / 59	46 / 56	44 / 51
Quartile de classement	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,02 %	1,34 %	1,08 %	0,78 %	0,62 %	0,35 %	0,91 %	0,36 %	0,59 %	0,16 %	0,31 %	1,00 %
Référence	2,51 %	-0,20 %	1,33 %	1,50 %	0,28 %	0,84 %	1,58 %	-0,30 %	2,37 %	0,46 %	1,62 %	0,99 %

Best Monthly Return Since Inception

2,93 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,83 %	-1,85 %	9,78 %	5,83 %	1,66 %	3,99 %	-1,83 %	3,53 %	-6,28 %	9,73 %
Référence	1,85 %	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %
Moyenne de la catégorie	3,44 %	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %
Quartile de classement	4	4	2	2	2	4	4	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	25/ 31	49/ 55	22/ 56	17/ 59	34/ 68	62/ 70	73/ 76	56/ 76	72/ 76	51/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,78 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	90,14
Espèces et équivalents	3,56
Obligations du gouvernement canadien	2,14
Obligations étrangères - Autres	1,40
Obligations de sociétés canadiennes	0,83
Autres	1,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,22
Espèces et quasi-espèces	3,56
Biens de consommation	0,28
Biens industriels	0,26
Services publics	0,20
Autres	0,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,65
Europe	4,23
Multi-National	0,04
Amérique Latine	0,03
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 4.79% 15-Sep-2026	2,14
CAD Currency Forward	1,63
Allied Universal Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R	1,39
Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R	1,38
KP Germany Erste GmbH Term Loan B 1st Lien F/R 04-Feb-2026	1,27
Upfield USA Corp. Term Loan B7 1st Lien Sr F/R 03-Jan-2028	1,24
Indy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien Sr F/R 06-Mar-2028	1,23
OpenMarket Inc. Term Loan 1st Lien 17-Sep-2026	1,22
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,21
Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 25-Feb-2029	1,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série A

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	3,66 %	6,95 %	5,38 %
Bêta	0,24 %	0,62 %	0,41 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,22 %	0,56 %	0,32 %
Sharpe	-0,11 %	0,05 %	0,25 %
Sortino	0,02 %	-0,06 %	-0,02 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	6,52 %	-	24,14 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,28 %	3,66 %	6,95 %	5,38 %
Bêta	0,05 %	0,24 %	0,62 %	0,41 %
Alpha	0,08 %	0,01 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,01 %	0,22 %	0,56 %	0,32 %
Sharpe	3,04 %	-0,11 %	0,05 %	0,25 %
Sortino	-	0,02 %	-0,06 %	-0,02 %
Treynor	0,80 %	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	59,57 %	6,52 %	-	24,14 %

Aucune donnée disponible

Date de création	06 mai 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	456 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4324
MFC4325

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un revenu régulier.Le Fonds investit principalement dans des titres de créance à tauxvariable et d’autres instruments de créance à taux variabled’émetteurs situés partout dans le monde.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées à une assemblée de ses investisseurs convoquée à cettefin.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de la moitié à la totalité de son actif dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres et instruments lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les porteurs de titres du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve Locke	06-05-2013
Dan Cooper	03-07-2013
Felix Wong	03-07-2013
Movin Mokbel	03-07-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé