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Équilibrés mond rev fixe
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2021, 2020
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|
VANPA (07-05-2024) |
10,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,35 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (10 mai 2013) : 3,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | 2,42 % | 10,25 % | 2,42 % | 7,36 % | 1,12 % | -0,37 % | 3,66 % | 2,09 % | 2,13 % | 2,38 % | 2,86 % | 2,18 % | 2,81 % |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 495 / 960 | 402 / 960 | 245 / 924 | 402 / 960 | 274 / 908 | 649 / 898 | 733 / 813 | 446 / 762 | 499 / 734 | 420 / 624 | 298 / 541 | 261 / 474 | 256 / 412 | 190 / 331 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,99 % | -1,63 % | 1,17 % | 0,61 % | -0,73 % | -3,00 % | -0,96 % | 5,08 % | 3,44 % | -0,31 % | 1,36 % | 1,36 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
5,88 % (avril 2020)
-7,85 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,87 % | 2,70 % | 2,49 % | 6,66 % | -3,31 % | 10,99 % | 8,67 % | 2,13 % | -14,09 % | 8,46 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 205/ 324 | 260/ 399 | 368/ 461 | 40/ 538 | 509/ 614 | 135/ 705 | 108/ 762 | 702/ 813 | 827/ 867 | 281/ 908 |
10,99 % (2019)
-14,09 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 18,43 |
| Actions américaines | 16,76 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,69 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,56 |
| Actions internationales | 10,60 |
| Autres | 24,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,41 |
| Technologie | 8,22 |
| Services financiers | 7,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,78 |
| Services aux consommateurs | 3,64 |
| Autres | 17,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,51 |
| Europe | 14,79 |
| Asie | 5,59 |
| Amérique Latine | 1,83 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,83 |
| Autres | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Bond Fund I Class | 31,65 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 8,42 |
| Desjardins American Equity Growth Fund I Class | 8,10 |
| Desjardins American Equity Value Fund I Class | 7,50 |
| Desjardins Enhanced Bond Fund I Class | 6,68 |
| Desjardins Canadian Equity Fund I | 6,41 |
| Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl | 5,42 |
| Desjardins Global Corporate Bond Fund I Class | 4,68 |
| Desjardins Global Small Cap Equity Fund I Class | 3,86 |
| Desjardins Global Tactical Bond Fund I Class | 3,01 |
Portefeuille Diapason Croissance modéré catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,37 % | 8,46 % | 6,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,92 % | 0,62 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,46 % | 0,37 % |
| Sharpe | -0,32 % | 0,06 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,49 % | -0,09 % | 0,00 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 62,08 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,58 % | 8,37 % | 8,46 % | 6,80 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,96 % | 0,92 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,70 % | 0,46 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,35 % | -0,32 % | 0,06 % | 0,24 % |
| Sortino | 1,07 % | -0,49 % | -0,09 % | 0,00 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,03 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 92,58 % | - | 62,08 % | - |
| Date de création | 10 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT02102 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un revenu et une appréciation modérée du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 10-05-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,58 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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