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Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

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Équilibrés mond rev fixe

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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VANPA
(12-08-2025) 		10,33 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2013juill. 2014juill. 2015juill. 2016juill. 2017juill. 2018juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 20…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $9 000 $14 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mai 2013) : 2,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,08 % 1,53 % 0,18 % 1,73 % 3,68 % 5,74 % 3,73 % 0,30 % 0,94 % 1,35 % 1,75 % 1,75 % 1,43 % 1,60 %
Référence 0,55 % 2,90 % 1,17 % 3,11 % 7,07 % 9,29 % 7,28 % 2,24 % 1,84 % 3,23 % 3,66 % 4,03 % 3,43 % 3,83 %
Moyenne de la catégorie 0,22 % 3,08 % 1,54 % 3,36 % 6,03 % 7,75 % 5,69 % 2,09 % 3,19 % 3,49 % 3,58 % 3,52 % 3,38 % 3,27 %
Classement au sein de la catégorie 894 / 1 016 982 / 1 016 912 / 1 006 943 / 1 006 973 / 991 935 / 939 907 / 924 835 / 852 789 / 799 772 / 774 671 / 672 597 / 601 528 / 529 441 / 442
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,50 % 1,56 % -1,01 % 1,93 % -1,04 % 1,55 % 0,60 % -1,13 % -0,80 % 0,79 % 0,66 % 0,08 %
Référence -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

4,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,30 % 3,01 % 2,65 % -2,61 % 8,06 % 4,76 % 0,97 % -12,04 % 6,98 % 5,57 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 352/ 401 339/ 464 493/ 541 435/ 619 613/ 728 636/ 785 810/ 837 675/ 883 671/ 926 967/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 21,30
Obligations du gouvernement canadien 21,13
Obligations de gouvernements étrangers 16,50
Actions américaines 10,35
Obligations de sociétés étrangères 8,28
Autres 22,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 71,98
Technologie 5,23
Services financiers 5,06
Espèces et quasi-espèces 3,64
Soins de santé 2,00
Autres 12,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,41
Europe 13,93
Asie 5,66
Multi-National 1,61
Amérique Latine 0,86
Autres 0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Bond Fund I Class 32,93
Desjardins Global Government Bond Index Fund I 13,01
Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl 6,84
Desjardins Global Balanced Strategic Income Fd I 6,39
Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I 6,31
Desjardins Global Equity Fund I Class 5,59
Desjardins Canadian Equity Income Fund I Class 5,00
Desjardins Enhanced Bond Fund I Class 4,10
Desjardins Global Dividend Fund I Class 3,20
Desjardins Global Corporate Bond Fund I Class 2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011120%2%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,14 % 6,08 % 5,62 %
Bêta 0,91 % 0,80 % 0,60 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,79 % 0,72 % 0,43 %
Sharpe -0,02 % -0,23 % 0,00 %
Sortino 0,22 % -0,43 % -0,29 %
Treynor 0,00 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 78,71 % 17,94 % 46,03 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,78 % 6,14 % 6,08 % 5,62 %
Bêta 0,78 % 0,91 % 0,80 % 0,60 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,68 % 0,79 % 0,72 % 0,43 %
Sharpe 0,13 % -0,02 % -0,23 % 0,00 %
Sortino 0,27 % 0,22 % -0,43 % -0,29 %
Treynor 0,01 % 0,00 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 74,56 % 78,71 % 17,94 % 46,03 %

Détails du fonds

Date de création 17 mai 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 163 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT02150

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,47 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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