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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-05-2024) |
10,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,38 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (17 mai 2013) : 2,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,31 % | 2,04 % | 9,55 % | 2,04 % | 6,69 % | 1,74 % | 0,73 % | 3,77 % | 1,71 % | 1,91 % | 1,78 % | 2,27 % | 1,88 % | 2,45 % |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 559 / 960 | 590 / 960 | 442 / 924 | 590 / 960 | 412 / 908 | 431 / 898 | 520 / 813 | 422 / 762 | 600 / 734 | 479 / 624 | 419 / 541 | 369 / 474 | 320 / 412 | 248 / 331 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | -2,04 % | 1,11 % | 0,22 % | -0,61 % | -2,61 % | -0,46 % | 4,65 % | 3,08 % | -0,26 % | 0,98 % | 1,31 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
5,16 % (avril 2020)
-8,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,47 % | 1,24 % | 4,78 % | 4,34 % | -3,68 % | 9,78 % | 3,32 % | 3,52 % | -11,03 % | 7,89 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 153/ 324 | 350/ 399 | 147/ 461 | 322/ 538 | 552/ 614 | 287/ 705 | 703/ 762 | 550/ 813 | 470/ 867 | 424/ 908 |
9,78 % (2019)
-11,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 15,78 |
| Actions américaines | 15,09 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,66 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,60 |
| Actions internationales | 10,69 |
| Autres | 30,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,07 |
| Services financiers | 6,51 |
| Technologie | 6,19 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,77 |
| Soins de santé | 3,99 |
| Autres | 19,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,02 |
| Europe | 15,48 |
| Asie | 6,71 |
| Multi-National | 3,37 |
| Amérique Latine | 0,94 |
| Autres | 0,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Bond Fund I Class | 26,03 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 11,00 |
| Desjardins Global Equity Fund I Class | 8,37 |
| Desjardins Global Dividend Fund I Class | 8,07 |
| Desjardins Canadian Equity Income Fund I Class | 7,72 |
| Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl | 5,89 |
| Desjardins Global Balanced Strategic Income Fd I | 5,42 |
| Desjardins Enhanced Bond Fund I Class | 5,36 |
| Desjardins Global Corporate Bond Fund I Class | 4,13 |
| Fiera Comox Private Credit Opportunities Fund | 3,36 |
Portefeuille Diapason Revenu modéré catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,51 % | 7,92 % | 6,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,80 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,40 % | 0,32 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,01 % | 0,20 % |
| Sortino | -0,37 % | -0,16 % | -0,08 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 11,74 % | 60,28 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,98 % | 7,51 % | 7,92 % | 6,30 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,85 % | 0,80 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,70 % | 0,40 % | 0,32 % |
| Sharpe | 0,28 % | -0,21 % | 0,01 % | 0,20 % |
| Sortino | 0,96 % | -0,37 % | -0,16 % | -0,08 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 90,18 % | 11,74 % | 60,28 % | - |
| Date de création | 17 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT02152 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une appréciation modérée du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 17-05-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,58 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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