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Équilibrés cdn rev fixe
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (07-05-2024) |
18,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,28 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 5,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 3,03 % | 9,76 % | 3,03 % | 8,91 % | 3,53 % | 2,60 % | 7,19 % | 4,92 % | 4,70 % | 4,48 % | 4,88 % | 4,29 % | 4,70 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 158 / 420 | 68 / 419 | 160 / 417 | 68 / 419 | 37 / 417 | 43 / 409 | 59 / 376 | 15 / 353 | 11 / 336 | 9 / 303 | 12 / 287 | 15 / 272 | 11 / 253 | 17 / 244 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | -1,53 % | 0,84 % | 1,05 % | -0,30 % | -2,03 % | -0,51 % | 3,95 % | 3,01 % | 0,13 % | 1,48 % | 1,39 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,85 % (avril 2020)
-6,93 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,65 % | 1,99 % | 6,51 % | 6,18 % | -2,03 % | 9,48 % | 11,92 % | 7,30 % | -9,98 % | 9,53 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 237 | 169/ 253 | 49/ 263 | 25/ 286 | 178/ 299 | 150/ 323 | 7/ 352 | 25/ 375 | 197/ 391 | 37/ 415 |
11,92 % (2020)
-9,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,37 |
| Actions internationales | 15,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,34 |
| Actions canadiennes | 12,03 |
| Actions américaines | 7,91 |
| Autres | 22,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,75 |
| Fonds commun de placement | 12,09 |
| Services financiers | 5,43 |
| Technologie | 3,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,72 |
| Autres | 14,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,69 |
| Multi-National | 6,89 |
| Europe | 5,39 |
| Asie | 1,83 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 1,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mawer International Equity Fund Series O | 6,89 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 5,54 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 3,70 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 3,46 |
| CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042 | 3,46 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 2,55 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 1,80 |
| Canadian Commercial Mrtg Trust 12-Nov-2026 | 1,74 |
| Nestle Holdings Inc 2.19% 26-Jan-2029 | 1,65 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 1,52 |
Compass Conservative Balanced Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,89 % | 7,54 % | 5,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,86 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,42 % | 0,58 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,40 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 53,49 % | 75,48 % | 77,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,96 % | 6,89 % | 7,54 % | 5,89 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,87 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | 0,86 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,67 % | 0,03 % | 0,42 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,88 % | -0,04 % | 0,40 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 81,63 % | 53,49 % | 75,48 % | 77,13 % |
| Date de création | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB102 |
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille Prudence équilibré Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par capitalisation boursière, par région géographique et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Scott Lacombe | 18-01-2022 |
| Joseph Wong | 18-01-2022 |
| Cidel Asset Management Inc. | 18-05-2022 |
| Mawer Investment Management Ltd. | 18-05-2022 |
| Cardinal Capital Management Inc | 18-05-2022 |
| Canso Investment Counsel Ltd. | 23-08-2022 |
| Picton Mahoney Asset Management | 01-11-2022 |
| Gestionnaire de fonds | ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | ATB Investment Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | ATB Securities Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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