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Actions infra mondiales
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VANPA (07-05-2024) |
9,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (12 juin 2013) : 5,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,34 % | 4,13 % | 10,17 % | 4,13 % | 7,43 % | -0,33 % | 2,70 % | 6,40 % | 3,43 % | 4,13 % | 4,11 % | 4,34 % | 3,20 % | 3,53 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 10,75 % | 10,75 % | 1,71 % | 1,20 % | 0,70 % | 4,77 % | 7,62 % | 3,21 % | 4,42 % | 3,90 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 51 / 140 | 9 / 140 | 95 / 140 | 9 / 140 | 6 / 136 | 88 / 128 | 96 / 104 | 76 / 97 | 59 / 92 | 60 / 76 | 47 / 73 | 53 / 65 | 42 / 47 | 44 / 44 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,48 % | -2,09 % | 2,38 % | 2,87 % | -1,79 % | -5,11 % | -3,42 % | 4,72 % | 4,61 % | -0,67 % | 1,45 % | 3,34 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
9,60 % (juillet 2022)
-12,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,22 % | 1,87 % | -0,47 % | 9,22 % | -4,99 % | 22,44 % | -2,86 % | 12,07 % | -5,13 % | 0,99 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 36/ 43 | 22/ 46 | 55/ 55 | 41/ 73 | 66/ 74 | 35/ 88 | 36/ 92 | 56/ 104 | 106/ 114 | 89/ 136 |
22,44 % (2019)
-5,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,03 |
| Unités de fiducies de revenu | 26,22 |
| Actions internationales | 19,72 |
| Actions américaines | 15,21 |
| Espèces et équivalents | 2,81 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 28,52 |
| Énergie | 23,58 |
| Services publics | 18,40 |
| Biens industriels | 15,20 |
| Services industriels | 8,73 |
| Autres | 5,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,27 |
| Europe | 16,39 |
| Asie | 3,33 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ferrovial SA | 5,80 |
| Union Pacific Corp | 5,41 |
| Topaz Energy Corp | 4,83 |
| Enbridge Inc | 4,77 |
| Boardwalk REIT - Units | 4,65 |
| CNH Industrial NV | 4,27 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 4,03 |
| Prysmian SpA | 3,83 |
| Atkore Inc | 3,77 |
| Gibson Energy Inc | 3,75 |
Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 12,63 % | 12,97 % | 10,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,77 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,64 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,07 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,05 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 11,05 % | 30,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,14 % | 12,63 % | 12,97 % | 10,92 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,78 % | 0,77 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,12 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,63 % | 0,64 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,07 % | 0,18 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,66 % | 0,05 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 64,05 % | 11,05 % | 30,61 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 juin 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID510 | ||
| MID519 | ||
| MID520 |
L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.
La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert F. Lauzon | 08-12-2020 |
| Dennis da Silva | 12-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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