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Fonds d'obligations à rendement global AGF série organisme de placement collectif
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (09-07-2026) |
2,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,22 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 juillet 2001) : 4,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | 1,87 % | 1,31 % | 1,31 % | 4,33 % | 3,99 % | 3,78 % | 3,04 % | 0,38 % | 0,71 % | 0,81 % | 1,11 % | 0,87 % | 1,36 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 343 / 371 | 125 / 369 | 155 / 369 | 155 / 369 | 74 / 362 | 174 / 348 | 186 / 319 | 189 / 300 | 134 / 270 | 94 / 240 | 112 / 208 | 110 / 183 | 87 / 149 | 49 / 135 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,35 % | 0,96 % | 1,67 % | 0,96 % | 0,08 % | -0,36 % | 0,93 % | 0,70 % | -2,16 % | 0,78 % | 0,99 % | 0,10 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,73 % (décembre 2002)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,22 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,18 % | 2,60 % | -0,33 % | 3,43 % | 4,85 % | -2,05 % | -8,37 % | 3,26 % | 3,09 % | 3,91 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 124 | 43/ 141 | 103/ 170 | 131/ 201 | 183/ 215 | 156/ 257 | 58/ 283 | 288/ 318 | 206/ 344 | 155/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,85 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 38,38 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 30,10 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,13 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,33 |
| Espèces et équivalents | 6,00 |
| Autres | 2,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,99 |
| Énergie | 0,90 |
| Immobilier | 0,75 |
| Services financiers | 0,30 |
| Autres | 0,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,59 |
| Europe | 10,69 |
| Asie | 3,07 |
| Amérique Latine | 2,12 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,83 |
| Autres | 2,70 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Government of United States of America 4.38% 15-May-2036 | 4,55 |
| Government of Canada 2.75% 01-Mar-2031 | 4,33 |
| Government of United States of America 3.75% 30-Apr-2028 | 3,07 |
| Federal Republic of Germany 2.90% 15-Feb-2036 | 2,80 |
| Government of Canada 2.50% 01-May-2028 | 2,41 |
| Government of United States of America 3.88% 30-Apr-2031 | 2,36 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 1,95 |
| Government of United States of America 4.13% 15-Feb-2036 | 1,67 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 1,59 |
| Federal Republic of Germany 2.50% 16-Apr-2031 | 1,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations à rendement global AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 3,78 % | 4,21 % | 3,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 | 0,53 | 0,31 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,47 % | 0,60 % | 0,26 % |
| Sharpe | 0,07 | -0,59 | -0,12 |
| Sortino | 0,30 | -0,74 | -0,50 |
| Treynor | 0,01 | -0,05 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 57,77 % | - | 14,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,46 % | 3,78 % | 4,21 % | 3,94 % |
| Bêta | 0,36 | 0,54 | 0,53 | 0,31 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,24 % | 0,47 % | 0,60 % | 0,26 % |
| Sharpe | 0,57 | 0,07 | -0,59 | -0,12 |
| Sortino | 0,51 | 0,30 | -0,74 | -0,50 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | -0,05 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 58,59 % | 57,77 % | - | 14,61 % |
Détails du fonds
| Date de création | 09 juillet 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 930 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF256 | ||
| AGF692 | ||
| AGF792 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir des intérêts créditeurs et la plus-value du capital. L'OPC investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des organismes gouvernementaux et d'autres émetteurs du monde entier.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations de sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les pays et entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui présentent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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