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Revenu Fixe Mond Base Pls
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VANPA (27-01-2026) |
2,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,08 %)
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Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (09 juillet 2001) : 4,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,36 % | 0,68 % | 2,99 % | 3,91 % | 3,91 % | 3,50 % | 3,42 % | 0,34 % | -0,14 % | 0,67 % | 1,06 % | 0,89 % | 1,08 % | 1,38 % |
| Référence | -1,70 % | -1,52 % | 1,18 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,89 % | 4,16 % | 0,19 % | -1,09 % | 0,22 % | 0,40 % | 1,30 % | 1,14 % | 0,89 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 88 / 374 | 41 / 371 | 42 / 368 | 156 / 363 | 156 / 363 | 190 / 350 | 247 / 324 | 128 / 290 | 118 / 265 | 121 / 222 | 110 / 206 | 99 / 175 | 77 / 146 | 43 / 129 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 0,65 % | -1,04 % | -0,28 % | -0,15 % | 0,74 % | -0,35 % | 0,96 % | 1,67 % | 0,96 % | 0,08 % | -0,36 % |
| Référence | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % |
4,73 % (décembre 2002)
-6,22 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,18 % | 2,60 % | -0,33 % | 3,43 % | 4,85 % | -2,05 % | -8,37 % | 3,26 % | 3,09 % | 3,91 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 129 | 43/ 146 | 104/ 175 | 135/ 206 | 187/ 222 | 158/ 265 | 61/ 290 | 294/ 324 | 205/ 350 | 156/ 363 |
4,85 % (2020)
-8,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 51,34 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 28,25 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,26 |
| Espèces et équivalents | 3,57 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,24 |
| Autres | 1,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,08 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,57 |
| Immobilier | 0,81 |
| Énergie | 0,44 |
| Services financiers | 0,06 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,74 |
| Europe | 19,58 |
| Asie | 6,14 |
| Amérique Latine | 3,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,89 |
| Autres | 3,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Government of United States of America 4.00% 15-Nov-2035 | 3,97 |
| Government of Spain 3.20% 31-Oct-2035 | 3,92 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 3,24 |
| Germany Government 2.90% 15-Aug-2056 | 3,14 |
| Federal Republic of Germany 2.60% 15-Aug-2035 | 2,85 |
| Government of United States of America 3.50% 30-Nov-2030 | 2,69 |
| Australia Government 2.50% 21-May-2030 | 2,56 |
| Government of United States of America 3.38% 30-Nov-2027 | 2,16 |
| European Union 3.38% 12-Dec-2035 | 1,89 |
| South Africa Government 8.00% 31-Jan-2030 | 1,67 |
Fonds d'obligations à rendement global AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 3,79 % | 4,08 % | 3,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 % | 0,52 % | 0,30 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,66 % | 0,26 % |
| Sharpe | -0,11 % | -0,68 % | -0,10 % |
| Sortino | 0,18 % | -0,92 % | -0,50 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 57,20 % | - | 18,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,71 % | 3,79 % | 4,08 % | 3,89 % |
| Bêta | 0,49 % | 0,59 % | 0,52 % | 0,30 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,52 % | 0,64 % | 0,66 % | 0,26 % |
| Sharpe | 0,47 % | -0,11 % | -0,68 % | -0,10 % |
| Sortino | 0,52 % | 0,18 % | -0,92 % | -0,50 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,01 % | -0,05 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 55,96 % | 57,20 % | - | 18,89 % |
| Date de création | 09 juillet 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 008 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF256 | ||
| AGF692 | ||
| AGF792 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir des intérêts créditeurs et la plus-value du capital. L'OPC investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des organismes gouvernementaux et d'autres émetteurs du monde entier.
Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations de sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les pays et entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui présentent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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