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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (08-05-2024) |
11,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
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Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (12 août 2013) : 3,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,03 % | 1,35 % | 9,57 % | 1,23 % | 4,75 % | 2,92 % | -0,25 % | 1,77 % | 1,51 % | 1,90 % | 1,70 % | 2,51 % | 2,15 % | 2,77 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 778 / 958 | 183 / 958 | 138 / 951 | 249 / 958 | 212 / 906 | 406 / 897 | 537 / 811 | 524 / 772 | 517 / 737 | 413 / 627 | 349 / 549 | 297 / 514 | 252 / 415 | 161 / 339 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,67 % | 1,12 % | 0,64 % | -0,61 % | -2,80 % | -1,12 % | 5,04 % | 3,05 % | -0,12 % | 1,60 % | 1,82 % | -2,03 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,73 % (avril 2020)
-7,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,46 % | 4,92 % | 2,55 % | 5,34 % | -3,52 % | 9,96 % | 6,54 % | 3,67 % | -13,48 % | 8,41 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 82/ 324 | 100/ 399 | 363/ 460 | 154/ 537 | 539/ 612 | 263/ 703 | 388/ 760 | 518/ 811 | 795/ 865 | 291/ 906 |
9,96 % (2019)
-13,48 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 25,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,33 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 16,72 |
| Actions canadiennes | 11,02 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,64 |
| Autres | 20,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,51 |
| Fonds commun de placement | 30,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,92 |
| Technologie | 2,60 |
| Services financiers | 2,48 |
| Autres | 5,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,11 |
| Multi-National | 20,73 |
| Europe | 4,77 |
| Asie | 4,16 |
| Amérique Latine | 1,76 |
| Autres | 1,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Global Equity Fund Series I | 17,67 |
| BMO Core Bond Fund Series I | 16,72 |
| BMO Canadian Equity Fund Series I | 9,41 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series | 6,54 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 6,51 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 5,05 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 4,83 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 4,48 |
| BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) | 3,96 |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) | 3,47 |
BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,55 % | 8,31 % | 6,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,94 % | 0,64 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,50 % | 0,41 % |
| Sharpe | -0,31 % | -0,02 % | 0,23 % |
| Sortino | -0,45 % | -0,19 % | -0,01 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 71,63 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,86 % | 8,55 % | 8,31 % | 6,80 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,98 % | 0,94 % | 0,64 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,72 % | 0,50 % | 0,41 % |
| Sharpe | 0,02 % | -0,31 % | -0,02 % | 0,23 % |
| Sortino | 0,42 % | -0,45 % | -0,19 % | -0,01 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 83,36 % | - | 71,63 % | - |
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 630 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO473 | ||
| BMO70473 |
Le fonds a comme objectif de produire un haut revenu et une plus-value du capital en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers de la famille des fonds d'investissement BMO.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera habituellement réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres de participation; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres d'autres OPC.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 01-09-2014 |
| Jeffrey Sutcliffe | 26-07-2018 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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