Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,93 $
Variation	0,09 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série O

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 août 2013) : 13,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,33 %	8,02 %	14,22 %	32,51 %	35,51 %	25,07 %	14,32 %	16,08 %	15,38 %	14,37 %	12,29 %	13,76 %	12,20 %	12,68 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 019 / 2 106	589 / 2 080	351 / 2 051	168 / 2 013	136 / 2 013	112 / 1 896	43 / 1 739	27 / 1 583	63 / 1 469	85 / 1 376	62 / 1 181	30 / 1 041	35 / 880	38 / 755
Quartile de classement	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,26 %	3,46 %	6,09 %	2,99 %	-2,65 %	5,43 %	2,16 %	1,97 %	1,50 %	1,58 %	1,94 %	4,33 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

10,27 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	20,56 %	0,45 %	21,11 %	-3,57 %	15,71 %	14,32 %	21,53 %	-10,53 %	23,63 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	1	3	1	2	4	2	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	155/ 759	651/ 883	112/ 1 041	455/ 1 188	1 116/ 1 388	529/ 1 470	245/ 1 590	573/ 1 745	194/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	71,54
Actions internationales	26,95
Actions canadiennes	1,32
Espèces et équivalents	0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	32,38
Services financiers	15,83
Soins de santé	9,56
Biens industriels	8,94
Services aux consommateurs	8,24
Autres	25,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,04
Europe	18,96
Asie	6,87
Amérique Latine	1,13
Afrique et Moyen Orient	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	6,66
NVIDIA Corp	5,47
Meta Platforms Inc Cl A	2,91
Colgate-Palmolive Co	2,72
Enel SpA	2,24
Automatic Data Processing Inc	2,19
Ameriprise Financial Inc	2,16
Microsoft Corp	2,14
Lockheed Martin Corp	2,02
Amazon.com Inc	1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série O

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,47 %	13,89 %	12,70 %
Bêta	1,01 %	1,02 %	1,03 %
Alpha	0,03 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	0,80 %	0,94 %	0,88 %
Sortino	1,38 %	1,42 %	1,21 %
Treynor	0,11 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	82,33 %	86,47 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,75 %	13,47 %	13,89 %	12,70 %
Bêta	0,98 %	1,01 %	1,02 %	1,03 %
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,92 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	3,43 %	0,80 %	0,94 %	0,88 %
Sortino	-	1,38 %	1,42 %	1,21 %
Treynor	0,27 %	0,11 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	94,60 %	82,33 %	86,47 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 713 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN9051
RBF280

Objectif de placement

> Procurer une croissance à long terme du capital.Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propresde sociétés partout dans le monde au moyen d’une méthode deplacement de nature quantitative.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentauxdu fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité desporteurs de parts votant sur cette question.

Stratégie de placement

Le fonds est géré au moyen d’un modèle de placement de nature quantitative conçu pour sélectionner chaque action tout en contrôlant le risque au sein du portefeuille. Cette méthode se traduit par la création d’un portefeuille qui tire le maximum de l’exposition à des facteurs liés à un rendement supérieur, tout en contrôlant l’exposition aux facteurs de risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oliver McMahon	12-07-2021
Norman So	12-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,02 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Fonds ciblés : Fonds équilibré PH&N

Par Dave Paterson

Publié le 08-12-2020

Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série O

FundGrade A

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata