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Rev fixe cdn court terme
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2023
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|
VANPA (08-05-2024) |
9,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (09 septembre 2013) : 1,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 1,27 % | 3,09 % | 1,92 % | 5,42 % | 4,64 % | 2,45 % | 2,57 % | 2,04 % | 1,88 % | 1,72 % | 1,70 % | 1,40 % | 1,30 % |
| Référence | -0,40 % | 0,18 % | 3,22 % | 0,04 % | 2,81 % | 2,24 % | 0,10 % | 0,48 % | 1,20 % | 1,61 % | 1,27 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,36 % | 3,58 % | 3,58 % | 0,17 % | 2,98 % | 2,08 % | -0,03 % | 0,63 % | 0,97 % | 1,23 % | 0,97 % | 1,00 % | 0,91 % | 0,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 323 | 30 / 322 | 207 / 286 | 30 / 288 | 33 / 275 | 21 / 261 | 19 / 244 | 22 / 235 | 36 / 227 | 75 / 210 | 59 / 196 | 54 / 182 | 72 / 170 | 77 / 155 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,32 % | 0,55 % | 0,49 % | 0,34 % | 0,29 % | 0,25 % | 0,44 % | 0,71 % | 0,63 % | 0,47 % | 0,38 % | 0,42 % |
| Référence | -0,84 % | -0,32 % | -0,08 % | 0,39 % | -0,32 % | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % |
1,73 % (avril 2020)
-2,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | -1,19 % | 1,09 % | 1,28 % | 0,02 % | 2,18 % | 2,09 % | -0,38 % | 0,31 % | 5,53 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 129/ 145 | 159/ 166 | 93/ 179 | 40/ 187 | 186/ 207 | 186/ 224 | 216/ 234 | 69/ 240 | 18/ 254 | 92/ 268 |
5,53 % (2023)
-1,19 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 61,26 |
| Espèces et équivalents | 38,73 |
| Produits dérivés | 3,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,36 |
| Obligations canadiennes - Autres | -3,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 38,73 |
| Autres | 3,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 16,37 |
| Bank of Nova Scotia (The) Interest Rate Swap variable May 25 5.33% 25-May-2028 | 9,40 |
| Toronto-Dominion Bank 5.49% 08-Sep-2028 | 8,38 |
| Ford Credit Canada Co 5.43% 21-Mar-2024 | 8,19 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 8,11 |
| Bank of Montreal 5.04% 29-Apr-2028 | 7,19 |
| Goldman Sachs Group Inc 5.77% 29-Apr-2024 | 6,33 |
| Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 5.01% 14-Mar-2029 | 6,12 |
| Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 5.01% 17-Aug-2028 | 5,19 |
| Bank of Nova Scotia (The) Interest Rate Swap variable 5.35% 17-Feb-2028 | 4,10 |
Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 1,31 % | 1,85 % | 1,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,22 % | 0,27 % | 0,20 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,20 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Sharpe | -0,24 % | 0,03 % | -0,08 % |
| Sortino | -0,57 % | -0,62 % | -1,28 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 28,74 % | 33,91 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,48 % | 1,31 % | 1,85 % | 1,45 % |
| Bêta | 0,04 % | 0,22 % | 0,27 % | 0,20 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,05 % | 0,20 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Sharpe | 1,02 % | -0,24 % | 0,03 % | -0,08 % |
| Sortino | - | -0,57 % | -0,62 % | -1,28 % |
| Treynor | 0,12 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 43,62 % | 28,74 % | 33,91 % | - |
| Date de création | 09 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 181 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2740 | ||
| DYN2741 | ||
| DYN2742 | ||
| DYN7029 |
Le Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique vise à procurer un revenu d'intérêts tout en préservant le capital et en atténuant les effets de la fluctuation des taux d'intérêt
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investit surtout dans des obligations de sociétés de premier ordre nord-américaines tout en utilisant des instruments dérivés liés aux taux d'intérêt pour minimiser les taux d'intérêt et procurer un revenu à taux variable. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à rendement élevé, pour autant que la note de crédit globale du Fonds demeure BBB- ou plus.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc-André Gaudreau | 10-09-2013 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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