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Équil mondiaux neutres
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (07-05-2024) |
18,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,58 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 8,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,37 % | 10,49 % | 17,06 % | 10,49 % | 18,21 % | 8,94 % | 7,15 % | 9,02 % | 7,36 % | 7,52 % | 7,40 % | 7,61 % | 6,72 % | 7,85 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 339 / 1 735 | 8 / 1 735 | 40 / 1 711 | 8 / 1 735 | 11 / 1 684 | 11 / 1 617 | 51 / 1 434 | 329 / 1 358 | 102 / 1 301 | 64 / 1 166 | 52 / 1 007 | 80 / 935 | 69 / 824 | 40 / 691 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,00 % | -0,13 % | 0,51 % | 1,38 % | 1,17 % | -2,89 % | 0,21 % | 3,79 % | 1,87 % | 3,13 % | 4,65 % | 2,37 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
8,22 % (janvier 2015)
-5,16 % (avril 2015)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,52 % | 16,53 % | 1,34 % | 6,03 % | 4,88 % | 10,69 % | 12,28 % | 9,10 % | -8,52 % | 10,50 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 682 | 43/ 806 | 843/ 915 | 686/ 1 002 | 12/ 1 145 | 1 036/ 1 257 | 155/ 1 344 | 698/ 1 425 | 368/ 1 564 | 569/ 1 683 |
16,53 % (2015)
-8,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,09 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,33 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,26 |
| Espèces et équivalents | 11,51 |
| Obligations étrangères - Autres | 6,32 |
| Autres | 7,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,30 |
| Technologie | 19,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,51 |
| Soins de santé | 6,81 |
| Services financiers | 6,55 |
| Autres | 18,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,68 |
| Europe | 3,35 |
| Amérique Latine | 2,41 |
| Multi-National | 1,93 |
| Asie | 0,73 |
| Autres | 5,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Microsoft Corp | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Apple Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | - |
| United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029 | - |
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,73 % | 7,72 % | 8,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,86 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,71 % | 0,81 % |
| Sortino | 0,86 % | 0,93 % | 1,01 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 86,25 % | 86,78 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,90 % | 7,73 % | 7,72 % | 8,04 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,79 % | 0,86 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,85 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,79 % | 0,60 % | 0,71 % | 0,81 % |
| Sortino | 4,45 % | 0,86 % | 0,93 % | 1,01 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 95,65 % | 86,25 % | 86,78 % | - |
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 106 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1975 |
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
La composition neutre du Mandat est de 50 % en titres de capitaux propres et de 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire. Ces titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net doit être investi dans des placements libellés en dollars américains. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la combinaison de l'actif par rapport à la composition neutre s'il juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 03-08-2021 |
| David D. Wolf | 03-08-2021 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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