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|
VANPA (08-05-2024) |
15,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,69 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 novembre 2013) : 5,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,44 % | 1,46 % | 16,08 % | 2,30 % | 6,00 % | 1,69 % | 4,94 % | 9,97 % | 5,42 % | 5,91 % | 4,75 % | 5,95 % | 4,89 % | 5,03 % |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,45 % | 13,81 % | 13,81 % | 2,76 % | 4,34 % | 2,34 % | 6,15 % | 11,60 % | 6,62 % | 6,97 % | 6,02 % | 7,02 % | 5,79 % | 5,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | 411 / 458 | 365 / 455 | 58 / 450 | 346 / 450 | 159 / 445 | 343 / 434 | 351 / 408 | 350 / 393 | 317 / 385 | 308 / 357 | 288 / 338 | 264 / 314 | 214 / 265 | 195 / 253 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,54 % | 3,55 % | 1,57 % | -1,46 % | -4,25 % | -4,61 % | 7,31 % | 5,74 % | 0,83 % | 2,27 % | 2,75 % | -3,44 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
8,46 % (novembre 2020)
-12,00 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,59 % | -3,06 % | 10,16 % | 6,48 % | -4,95 % | 15,24 % | -2,07 % | 26,58 % | -8,50 % | 7,94 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 100/ 241 | 116/ 264 | 273/ 300 | 223/ 331 | 97/ 356 | 335/ 378 | 256/ 393 | 226/ 405 | 399/ 428 | 198/ 439 |
26,58 % (2021)
-8,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 70,16 |
| Actions américaines | 14,05 |
| Unités de fiducies de revenu | 9,53 |
| Espèces et équivalents | 6,25 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,62 |
| Immobilier | 13,09 |
| Services industriels | 12,98 |
| Énergie | 9,46 |
| Technologie | 8,06 |
| Autres | 31,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,57 |
| Amérique Latine | 2,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Strategic Equity Income Fund A | 99,41 |
| Canadian Dollar | 0,59 |
Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 12,38 % | 12,93 % | 10,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,77 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,32 % | 0,39 % |
| Sortino | 0,31 % | 0,33 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 77,99 % | 82,65 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,89 % | 12,38 % | 12,93 % | 10,32 % |
| Bêta | 1,03 % | 0,88 % | 0,77 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,23 % | 0,32 % | 0,39 % |
| Sortino | 0,43 % | 0,31 % | 0,33 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 86,90 % | 77,99 % | 82,65 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 novembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 154 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3100 | ||
| CCM3101 | ||
| CCM3102 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire un revenu d'intérêts et de dividendes régulier ainsi qu'une croissance du capital à long terme modérée en investissant principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes et aussi dans des parts de fiducie de revenu et/ou des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.
Le gestionnaire de portefeuille investit la quasi-totalité de l'actif du Fonds dans des parts du Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, qui est le fonds de référence.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dan Bastasic | 08-08-2011 |
| Industrial Alliance Investment Management Inc. | 08-08-2011 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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