Détails du fonds

VANPA (28-05-2025)	7,83 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 novembre 2013) : 1,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,35 %	-2,91 %	-1,47 %	-2,63 %	-1,63 %	1,61 %	0,85 %	0,54 %	2,27 %	0,41 %	1,05 %	1,17 %	1,58 %	1,45 %
Référence	0,14 %	4,36 %	6,01 %	6,05 %	13,32 %	11,58 %	12,83 %	7,78 %	8,77 %	5,59 %	4,92 %	4,72 %	5,80 %	5,74 %
Moyenne de la catégorie	-0,59 %	-1,59 %	0,25 %	-1,10 %	3,21 %	5,86 %	4,12 %	3,25 %	5,24 %	2,70 %	2,79 %	2,97 %	3,45 %	2,93 %
Classement au sein de la catégorie	15 / 77	66 / 77	75 / 77	66 / 77	75 / 77	74 / 76	74 / 76	73 / 75	73 / 75	68 / 70	65 / 67	58 / 60	54 / 56	52 / 54
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,63 %	-0,04 %	0,38 %	0,43 %	0,21 %	0,52 %	0,70 %	0,48 %	0,29 %	-0,38 %	-2,20 %	-0,35 %
Référence	1,58 %	-0,30 %	2,37 %	0,46 %	1,62 %	0,99 %	-1,53 %	1,52 %	1,61 %	0,58 %	3,62 %	0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

2,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,87 %	6,45 %	2,37 %	0,44 %	6,12 %	-0,96 %	2,06 %	-4,63 %	6,32 %	1,96 %
Référence	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %	11,13 %
Moyenne de la catégorie	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %	6,92 %
Quartile de classement	2	3	3	3	2	3	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	24/ 54	41/ 55	42/ 58	45/ 67	32/ 69	56/ 75	72/ 75	47/ 75	74/ 76	75/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,45 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	70,72
Espèces et équivalents	17,55
Obligations étrangères - Autres	5,33
Actions américaines	4,04
Obligations étrangères - Fonds	1,95
Autres	0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	78,39
Espèces et quasi-espèces	17,55
Biens de consommation	2,69
Services industriels	0,67
Autres	0,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,21
Multi-National	1,95
Europe	1,07
Autres	5,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Dollar	15,17
Columbia Care Inc - Pfd	2,69
MF213 US FLOAT RT INC FD CL	1,95
Benefit Street Partners CLO Ltd 9.03% 20-Apr-2038	1,85
AIMCO CLO Ltd 10.27% 20-Apr-2037	1,63
AYR Wellness Canada Holdings Inc. (USD) 13.00% 10-Dec-2026	1,55
AGL CLO 39 Ltd	1,45
TRANSDIGM INC, Term Loan	1,33
Canadian Dollar	1,33
DIRECTV FINANCING LLC, Term Loan	1,12

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable série A

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	3,66 %	3,30 %	4,15 %
Bêta	0,20 %	0,21 %	0,30 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,13 %	0,18 %	0,28 %
Sharpe	-0,82 %	-0,03 %	-0,04 %
Sortino	-0,65 %	-0,26 %	-0,39 %
Treynor	-0,15 %	-0,01 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,13 %	3,66 %	3,30 %	4,15 %
Bêta	-0,36 %	0,20 %	0,21 %	0,30 %
Alpha	0,03 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,28 %	0,13 %	0,18 %	0,28 %
Sharpe	-1,70 %	-0,82 %	-0,03 %	-0,04 %
Sortino	-1,43 %	-0,65 %	-0,26 %	-0,39 %
Treynor	0,15 %	-0,15 %	-0,01 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	11 novembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	336 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM9940
CCM9941
CCM9942

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en investissantprincipalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d’autres titres à taux variable et dans des titresde créance de qualité supérieure et de qualité inférieure de sociétés nord-américaines et mondiales.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investira investira dans des titres de créance à taux variable qui versent habituellement des intérêts chaque trimestre, avec une marge ou un écart supérieur à un taux d'emprunt de base de référence (souvent le taux interbancaire offert à Londres ou TIOL), qui se solde par des paiements plus élevés pour les investisseurs lorsque le taux d'intérêt de référence augmente (ou par des paiements moins élevés lorsque le taux d'intérêt de référence diminue).

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Loomis Sayles & Company, L.P.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,85 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,60 %
Commission de suivi max (FD)	0,60 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé