Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Catégorie de société de placements canadiens CI (actions de catégorie A)

Act principalement cdn

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(14-06-2024)
20,29 $
Variation
(0,05 $) (-0,25 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Catégorie de société de placements canadiens CI (actions de catégorie A)

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 2003) : 6,60 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,38 % 4,97 % 10,90 % 8,90 % 16,62 % 5,93 % 1,79 % 7,64 % 7,04 % 5,67 % 5,28 % 6,21 % 5,03 % 4,81 %
Référence 2,82 % 4,55 % 12,37 % 8,69 % 18,91 % 9,31 % 7,29 % 12,56 % 10,00 % 8,64 % 8,42 % 9,16 % 7,76 % 8,02 %
Moyenne de la catégorie 2,48 % 11,33 % 11,33 % 7,85 % 17,16 % 9,12 % 6,86 % 12,13 % 9,49 % 7,83 % 7,43 % 7,92 % 6,54 % 6,64 %
Classement au sein de la catégorie 337 / 610 132 / 608 319 / 608 202 / 608 353 / 607 545 / 595 579 / 587 567 / 573 525 / 563 480 / 526 465 / 500 411 / 444 389 / 418 372 / 397
Quartile de classement 3 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,89 % 2,82 % -0,37 % -2,37 % -3,56 % 4,94 % 1,84 % 0,16 % 3,58 % 3,21 % -0,67 % 2,38 %
Référence 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

11,89 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,20 % -3,76 % 12,95 % 6,08 % -6,64 % 19,21 % 8,14 % 18,54 % -17,26 % 8,31 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 351/ 382 327/ 407 297/ 440 311/ 463 222/ 516 346/ 552 273/ 566 524/ 574 537/ 588 516/ 600

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,21 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 83,02
Actions américaines 14,42
Espèces et équivalents 1,40
Unités de fiducies de revenu 1,15
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,93
Énergie 13,50
Services aux consommateurs 11,82
Services industriels 10,79
Matériaux de base 10,62
Autres 23,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00
Europe 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,52
Constellation Software Inc 4,82
Toronto-Dominion Bank 4,62
Agnico Eagle Mines Ltd 4,61
Amazon.com Inc 4,60
Bank of Montreal 4,45
Intact Financial Corp 4,28
Mastercard Inc Cl A 3,53
Suncor Energy Inc 3,49
WSP Global Inc 3,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de placements canadiens CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 14,10 % 15,96 % 12,68 %
Bêta 1,04 % 1,07 % 1,02 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,90 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe -0,01 % 0,38 % 0,32 %
Sortino -0,03 % 0,46 % 0,28 %
Treynor 0,00 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale - 67,54 % 61,90 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,20 % 14,10 % 15,96 % 12,68 %
Bêta 0,79 % 1,04 % 1,07 % 1,02 %
Alpha 0,02 % -0,05 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,88 % 0,90 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe 1,20 % -0,01 % 0,38 % 0,32 %
Sortino 2,71 % -0,03 % 0,46 % 0,28 %
Treynor 0,14 % 0,00 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 93,04 % - 67,54 % 61,90 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG11333
CIG1307
CIG14226
CIG2307
CIG3307
CIG6357

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir la croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions de grandes entreprises canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le conseiller en valeurs investit principalement dans les titres des plus grandes entreprises (d'après leur capitalisation) inscrites à la Bourse de Toronto; applique un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante afin d'évaluer la situation courante et les perspectives d'avenir.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ryan Fitzgerald 03-07-2017
Peter Hofstra 03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.