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Act principalement cdn
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|
VANPA (07-05-2024) |
20,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,03 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 juillet 2003) : 6,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,21 % | 7,08 % | 10,36 % | 7,08 % | 10,72 % | 0,67 % | 2,57 % | 11,19 % | 6,53 % | 5,89 % | 5,16 % | 6,46 % | 4,89 % | 4,92 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 210 / 617 | 377 / 617 | 573 / 617 | 377 / 617 | 520 / 614 | 588 / 602 | 580 / 589 | 571 / 575 | 537 / 568 | 493 / 525 | 454 / 481 | 417 / 448 | 390 / 415 | 375 / 397 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,37 % | -5,69 % | 3,89 % | 2,82 % | -0,37 % | -2,37 % | -3,56 % | 4,94 % | 1,84 % | 0,16 % | 3,58 % | 3,21 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
11,89 % (novembre 2020)
-15,33 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,20 % | -3,76 % | 12,95 % | 6,08 % | -6,64 % | 19,21 % | 8,14 % | 18,54 % | -17,26 % | 8,31 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 357/ 388 | 333/ 413 | 301/ 446 | 318/ 472 | 227/ 525 | 351/ 561 | 276/ 575 | 532/ 583 | 545/ 597 | 524/ 609 |
19,21 % (2019)
-17,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 83,52 |
| Actions américaines | 14,74 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,34 |
| Espèces et équivalents | 0,41 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,70 |
| Énergie | 16,46 |
| Services industriels | 12,22 |
| Services aux consommateurs | 12,02 |
| Matériaux de base | 9,99 |
| Autres | 21,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Europe | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,99 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,03 |
| Bank of Montreal | 4,91 |
| Constellation Software Inc | 4,77 |
| Amazon.com Inc | 4,74 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,40 |
| Cenovus Energy Inc | 4,20 |
| Intact Financial Corp | 4,19 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,06 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,83 |
Catégorie de société de placements canadiens CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 14,25 % | 16,02 % | 12,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 1,06 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,06 % | 0,35 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,05 % | 0,41 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 65,11 % | 62,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,47 % | 14,25 % | 16,02 % | 12,68 % |
| Bêta | 0,93 % | 1,06 % | 1,06 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,53 % | 0,06 % | 0,35 % | 0,33 % |
| Sortino | 1,04 % | 0,05 % | 0,41 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 89,59 % | - | 65,11 % | 62,85 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 juillet 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 228 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11333 | ||
| CIG1307 | ||
| CIG14226 | ||
| CIG2307 | ||
| CIG3307 | ||
| CIG6357 |
L'objectif de ce fonds est d'obtenir la croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions de grandes entreprises canadiennes.
Pour atteindre son objectif, le conseiller en valeurs investit principalement dans les titres des plus grandes entreprises (d'après leur capitalisation) inscrites à la Bourse de Toronto; applique un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante afin d'évaluer la situation courante et les perspectives d'avenir.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 03-07-2017 |
| Peter Hofstra | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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