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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (07-05-2024) |
13,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,51 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 5,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,82 % | 5,30 % | 11,03 % | 5,30 % | 10,16 % | 6,48 % | 3,67 % | 7,81 % | 5,12 % | 4,74 % | 4,02 % | 4,38 % | 4,14 % | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 073 / 1 735 | 522 / 1 735 | 1 262 / 1 711 | 522 / 1 735 | 845 / 1 684 | 132 / 1 617 | 645 / 1 434 | 584 / 1 358 | 562 / 1 301 | 568 / 1 166 | 611 / 1 007 | 627 / 935 | 430 / 824 | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | -0,82 % | -0,01 % | 1,38 % | 0,57 % | -2,59 % | -0,58 % | 3,59 % | 2,38 % | 0,96 % | 2,43 % | 1,82 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
10,22 % (janvier 2015)
-6,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 19,86 % | 1,06 % | 0,65 % | 0,21 % | 5,56 % | 11,84 % | 4,27 % | -6,07 % | 8,75 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 6/ 806 | 861/ 915 | 991/ 1 002 | 101/ 1 145 | 1 247/ 1 257 | 175/ 1 344 | 1 368/ 1 425 | 112/ 1 564 | 1 074/ 1 683 |
19,86 % (2015)
-6,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 28,18 |
| Actions américaines | 26,43 |
| Actions internationales | 20,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,31 |
| Espèces et équivalents | 5,63 |
| Autres | 3,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,94 |
| Technologie | 12,61 |
| Biens de consommation | 7,32 |
| Soins de santé | 5,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,63 |
| Autres | 23,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,07 |
| Europe | 12,88 |
| Asie | 9,41 |
| Amérique Latine | 3,42 |
| Multi-National | 0,28 |
| Autres | 0,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| Microsoft Corp | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Metro Inc | - |
Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,65 % | 7,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,79 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,18 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 0,19 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 72,95 % | 81,38 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,82 % | 6,65 % | 7,34 % | - |
| Bêta | 0,75 % | 0,67 % | 0,79 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,82 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,88 % | 0,18 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 2,17 % | 0,19 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 84,14 % | 72,95 % | 81,38 % | - |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 575 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2407 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe en provenance du monde entier. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.
La répartition neutre du Fonds est de 50% en titres de participation et 50% de titres à revenu fixe. La répartition neutre est une directive et le mélange d'actif du Fonds peut changer en réaction ou par anticipation des changements du marché. L'exposition du Fonds aux titres participatifs et aux titres à revenu fixe peut varier de +/- 20% de la répartition neutre. Le Fonds peut investir, soit directement ou indirectement, dans n'importe quel action ou titre à revenu fixe partout dans le monde.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Connor Gordon | 28-05-2014 |
| Jeffrey Moore | 28-05-2014 |
| Michael Plage | 28-05-2014 |
| Joel Tillinghast | 28-05-2014 |
| Daniel Dupont | 20-03-2017 |
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| Kyle Weaver | 26-02-2020 |
| David D. Wolf | 26-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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