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Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

Équilibrés tactiques

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2023, 2022, 2021, 2020

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VANPA
(08-05-2024)
15,22 $
Variation
0,02 $ (0,11 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 décembre 2023

Date
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Légende

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 7,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,49 % 3,35 % 9,57 % 5,10 % 7,72 % 6,15 % 4,03 % 7,19 % 7,37 % 8,40 % 6,04 % 7,44 % 7,01 % -
Référence -1,57 % 3,31 % 11,56 % 4,12 % 9,21 % 7,74 % 3,11 % 5,05 % 4,84 % 5,39 % 5,04 % 6,48 % 6,12 % 6,83 %
Moyenne de la catégorie -1,86 % 10,82 % 10,82 % 2,44 % 6,13 % 3,95 % 1,99 % 5,27 % 3,72 % 3,71 % 3,28 % 4,13 % 3,31 % 3,59 %
Classement au sein de la catégorie 113 / 357 83 / 355 199 / 355 54 / 355 120 / 353 52 / 353 80 / 339 67 / 331 25 / 314 12 / 296 32 / 273 22 / 252 9 / 189 -
Quartile de classement 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,04 % 0,18 % 1,10 % 0,82 % -2,61 % -0,11 % 2,75 % 1,46 % 1,69 % 1,81 % 3,05 % -1,49 %
Référence -1,31 % 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,32 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,47 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 19,00 % 6,12 % -2,30 % 3,63 % 15,29 % 12,09 % 14,39 % -7,91 % 7,94 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - 1 2 4 1 1 1 1 2 3
Classement au sein de la catégorie - 6/ 163 96/ 207 268/ 271 10/ 293 49/ 309 34/ 329 71/ 333 92/ 352 205/ 353

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,00 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 38,92
Actions américaines 30,58
Obligations de sociétés étrangères 14,92
Actions internationales 6,69
Espèces et équivalents 5,84
Autres 3,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 54,59
Technologie 9,49
Espèces et quasi-espèces 5,85
Énergie 5,03
Soins de santé 4,99
Autres 20,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,45
Multi-National 18,04
Amérique Latine 3,99
Europe 3,94
Autres 0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Feb-2043 -
United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 -
United States Treasury 4.13% 31-Jul-2028 -
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 -
United States Treasury 4.00% 30-Jun-2028 -
Microsoft Corp -
DHT Holdings Inc -
Amazon.com Inc -
Uber Technologies Inc 7.50% 01-Feb-2024 -
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 9.22% 05-Mar-2028 -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 7,41 % 7,40 % -
Bêta 0,67 % 0,76 % -
Alpha 0,02 % 0,04 % -
R-carré 0,68 % 0,69 % -
Sharpe 0,20 % 0,73 % -
Sortino 0,23 % 0,94 % -
Treynor 0,02 % 0,07 % -
Efficience fiscale 78,37 % 86,03 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,94 % 7,41 % 7,40 % -
Bêta 0,68 % 0,67 % 0,76 % -
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,04 % -
R-carré 0,83 % 0,68 % 0,69 % -
Sharpe 0,48 % 0,20 % 0,73 % -
Sortino 1,28 % 0,23 % 0,94 % -
Treynor 0,04 % 0,02 % 0,07 % -
Efficience fiscale 89,36 % 78,37 % 86,03 % -

Détails du fonds

Date de création 28 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 373 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2453

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres productifs de revenu qui peuvent être situés partout dans le monde. Ces titres peuvent inclure, mais ne sont pas limités à, des titres de participation, des actions ordinaires et privilégiées, des titres convertibles, des titres à revenu fixe de bonne qualité, un rendement plus élevé, des titres à revenu fixe de moindre qualité, des titres de créance à taux variable, des titres adossés à des actifs et des créances hypothécaires.

Stratégie de placement

Le Fonds peut s'écarter de ses objectifs de placement en investissant temporairement la plupart ou la totalité de ses actifs en espèces ou en titres à revenu fixe émis ou garanti par un gouvernement canadien ou américain, une agence gouvernementale ou une société qui essaye de le protéger pendant une récession ou pour diverses raisons.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adam Kramer 28-05-2014
Ford O'Neil 28-05-2014
Ramona Persaud 20-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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