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Actions nord-américaines
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|
VANPA (07-05-2024) |
36,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,34 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 avril 2014) : 6,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,55 % | 13,28 % | 29,75 % | 13,28 % | 38,62 % | 3,61 % | -0,17 % | 11,70 % | 6,64 % | 6,26 % | 6,94 % | 8,25 % | 5,37 % | - |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,85 % | 19,93 % | 19,93 % | 9,38 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 87 / 179 | 42 / 179 | 11 / 178 | 42 / 179 | 11 / 174 | 133 / 162 | 130 / 138 | 104 / 118 | 94 / 110 | 66 / 80 | 57 / 77 | 47 / 70 | 37 / 43 | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 3,23 % | 5,55 % | 3,82 % | -2,30 % | -4,14 % | -2,93 % | 12,10 % | 5,26 % | 3,28 % | 6,95 % | 2,55 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
14,91 % (avril 2020)
-17,01 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -1,70 % | -3,51 % | 21,99 % | -9,34 % | 29,78 % | 22,17 % | 8,75 % | -39,71 % | 34,63 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 28/ 39 | 57/ 68 | 5/ 77 | 59/ 79 | 9/ 91 | 14/ 117 | 122/ 137 | 140/ 143 | 11/ 170 |
34,63 % (2023)
-39,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,93 |
| Actions internationales | 9,77 |
| Espèces et équivalents | 1,31 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 42,50 |
| Soins de santé | 12,79 |
| Services aux consommateurs | 9,70 |
| Biens de consommation | 6,80 |
| Immobilier | 6,79 |
| Autres | 21,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,24 |
| Amérique Latine | 6,37 |
| Asie | 3,40 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Southwest Gas Holdings Inc | 3,88 |
| NVIDIA Corp | 3,72 |
| Nu Holdings Ltd Cl A | 3,70 |
| International Flavors & Fragrances Inc | 3,49 |
| Twilio Inc Cl A | 3,46 |
| Fiserv Inc | 3,42 |
| CBRE Group Inc Cl A | 3,42 |
| US Foods Holding Corp | 3,41 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,40 |
| Jacobs Solutions Inc | 3,37 |
Fonds meilleures idées Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 22,46 % | 22,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,47 % | 1,41 % | - |
| Alpha | -0,15 % | -0,09 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | -0,01 % | 0,31 % | - |
| Sortino | -0,04 % | 0,38 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | 98,59 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,83 % | 22,46 % | 22,80 % | - |
| Bêta | 1,25 % | 1,47 % | 1,41 % | - |
| Alpha | 0,09 % | -0,15 % | -0,09 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,74 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 1,86 % | -0,01 % | 0,31 % | - |
| Sortino | 5,21 % | -0,04 % | 0,38 % | - |
| Treynor | 0,24 % | 0,00 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 98,59 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 avril 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC700 |
Le Fonds meilleures idées Purpose vise à procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains réputés être des titres très convaincants par un groupe composé de gestionnaires de placements parmi les plus réputés à l'échelle mondiale. Le groupe de gestionnaires de placements est établi par le gestionnaire et le conseiller en valeurs.
Le Fonds investit dans un portefeuille d'actions cotées sur les principales bourses nord-américaines sélectionnées à partir d'un univers d'actions détenues par certains gestionnaires de placements les plus renommés du monde tel que rapporté par leurs documents publics. Ils sont bien respectés et présentent des dossiers ayant des performance historiques remarquables. Ils se concentrent sur l'identification des actions de valeur et ont une politique de placement pour chaque titre investi.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 23-04-2014 |
| Purpose Investments Inc. | 23-04-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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