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Portefeuilles cible 2035
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2018, 2017
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|
VANPA (20-11-2024) |
15,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 6,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,26 % | 2,46 % | 9,15 % | 12,04 % | 21,96 % | 12,28 % | 4,43 % | 8,34 % | 6,35 % | 6,97 % | 5,59 % | 6,26 % | 6,13 % | - |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,15 % | 2,26 % | 8,51 % | 11,88 % | 21,70 % | 12,05 % | 4,01 % | 7,30 % | 6,52 % | 7,08 % | 5,72 % | 6,15 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 17 | 8 / 17 | 9 / 17 | 11 / 17 | 14 / 17 | 10 / 16 | 8 / 16 | 7 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 12 / 14 | 7 / 11 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,50 % | 3,18 % | 0,30 % | 2,33 % | 2,22 % | -2,15 % | 2,73 % | 0,38 % | 3,31 % | 0,38 % | 2,33 % | -0,26 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
7,93 % (novembre 2020)
-11,55 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 7,45 % | 5,59 % | 9,13 % | -4,91 % | 15,47 % | 5,46 % | 13,09 % | -10,02 % | 10,04 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,08 % | -4,23 % | 14,42 % | 9,84 % | 11,58 % | -10,66 % | 9,20 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 9/ 11 | 12/ 14 | 13/ 15 | 15/ 15 | 4/ 15 | 6/ 16 | 9/ 16 |
15,47 % (2019)
-10,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,50 |
| Actions canadiennes | 19,95 |
| Actions internationales | 17,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,86 |
| Autres | 13,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,22 |
| Services financiers | 14,16 |
| Technologie | 11,08 |
| Énergie | 5,42 |
| Soins de santé | 5,35 |
| Autres | 30,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,63 |
| Europe | 11,18 |
| Asie | 6,99 |
| Amérique Latine | 0,99 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Bond Fund Series I | 25,52 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 17,68 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 12,69 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 12,21 |
| BMO Canadian Dividend ETF (ZDV) | 8,35 |
| BMO U.S. High Yield Bond Fund Series I | 4,50 |
| BMO US Dividend ETF (ZDY) | 4,22 |
| BMO U.S. Small Cap Fund Series I | 3,48 |
| BMO Emerging Markets Fund Series I | 3,06 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.F) | 2,62 |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035
| Écart type | 9,93 % | 11,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 1,02 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,14 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 0,27 % | 0,48 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 82,27 % | 88,92 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,04 % | 9,93 % | 11,11 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,91 % | 1,02 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,92 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 2,22 % | 0,14 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 7,02 % | 0,27 % | 0,48 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 96,22 % | 82,27 % | 88,92 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 196 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO171 | ||
| BMO70171 |
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2035.
Le gestionnaire de portefeuille : a recours à une stratégie de répartition de l'actif aux termes de laquelle le portefeuille est graduellement modifié; il aura, au départ, une exposition équilibrée entre les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe et se tournera ensuite principalement vers les titres à revenu fixe et les équivalents de trésorerie; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Armstrong | 26-07-2018 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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