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Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de la série A)
Rev fixe de sociétés mond
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2017
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|
VANPA (20-08-2026) |
8,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 1,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,24 % | 0,13 % | -0,24 % | 0,27 % | 1,85 % | 3,02 % | 4,29 % | 2,40 % | -0,24 % | -0,43 % | 0,58 % | 1,20 % | 1,09 % | 1,06 % |
| Référence | -2,18 % | 2,09 % | 1,75 % | 1,54 % | 3,94 % | 5,21 % | 7,35 % | 6,23 % | 2,08 % | 0,96 % | 2,51 % | 3,21 % | 3,24 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,85 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,47 % | 2,57 % | 3,77 % | 5,13 % | 3,89 % | 1,31 % | 1,71 % | 2,32 % | 2,77 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 169 / 234 | 136 / 233 | 154 / 227 | 148 / 227 | 158 / 223 | 136 / 192 | 95 / 150 | 115 / 145 | 108 / 130 | 104 / 117 | 96 / 108 | 88 / 94 | 81 / 89 | 71 / 78 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,19 % | 1,69 % | 0,41 % | 0,07 % | -0,77 % | 0,51 % | 1,15 % | -1,69 % | 0,20 % | 1,09 % | 0,28 % | -1,24 % |
| Référence | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % | 2,51 % | -2,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,37 % (décembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,34 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,68 % | 3,48 % | -0,21 % | 5,49 % | 7,01 % | -2,82 % | -12,58 % | 4,77 % | 4,46 % | 4,00 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 78 | 58/ 84 | 47/ 92 | 73/ 105 | 39/ 110 | 117/ 118 | 102/ 132 | 140/ 149 | 98/ 151 | 131/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,01 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,58 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 72,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,65 |
| Espèces et équivalents | 1,05 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,88 |
| Autres | 0,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,05 |
| Autres | 0,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,34 |
| Europe | 0,30 |
| Autres | 0,36 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,99 |
| Inter Pipeline Ltd 6.38% 17-Feb-2033 | 1,86 |
| Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 | 1,70 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | 1,36 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,35 |
| Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 | 1,34 |
| First Nations ETF LP 4.14% 31-Dec-2041 | 1,29 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 1,23 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 1,20 |
| Transcanada Pipelines Ltd 5.28% 15-May-2030 | 1,19 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 4,18 % | 5,02 % | 4,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,64 | 0,53 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,49 % | 0,63 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,20 | -0,62 | -0,18 |
| Sortino | 0,51 | -0,78 | -0,54 |
| Treynor | 0,01 | -0,05 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 71,62 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,41 % | 4,18 % | 5,02 % | 4,41 % |
| Bêta | 0,49 | 0,59 | 0,64 | 0,53 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,61 % | 0,49 % | 0,63 % | 0,56 % |
| Sharpe | -0,12 | 0,20 | -0,62 | -0,18 |
| Sortino | -0,42 | 0,51 | -0,78 | -0,54 |
| Treynor | -0,01 | 0,01 | -0,05 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 33,98 % | 71,62 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 143 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1185 | ||
| CIG2185 | ||
| CIG24002 | ||
| CIG24003 | ||
| CIG24102 | ||
| CIG24103 | ||
| CIG24202 | ||
| CIG24244 | ||
| CIG24302 | ||
| CIG24303 | ||
| CIG3185 |
Objectif de placement
L’objectif du fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié composé d’obligations émises par des sociétés de divers pays, qui ont obtenu la note BBB- ouune note supérieure d’une agence de notation reconnue.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Le conseiller en portefeuille investira dans des obligations émises par des sociétés canadiennes, américaines et européennes qui ont obtenu la note BBB-, ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue. Il utilisera une analyse fondamentale, gérera activement le portefeuille pour générer des rendements croissants, et adhérera aux quatre principes fondamentaux du fonds : la préservation du capital, les investissements de qualité supérieure, la liquidité et la gestion active des devises.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Articles connexes
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