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Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)

Rev fixe de sociétés mond

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2017

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VANPA
(10-04-2025)
8,96 $
Variation
(0,02 $) (-0,17 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
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Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 1,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,12 % 1,82 % 1,70 % 1,82 % 6,52 % 4,56 % 1,46 % -0,39 % 0,30 % 0,66 % 0,98 % 0,99 % 1,31 % 1,29 %
Référence 0,51 % 2,98 % 5,19 % 2,98 % 11,59 % 8,31 % 5,78 % 2,49 % 1,72 % 2,69 % 3,02 % 3,02 % 3,17 % 3,28 %
Moyenne de la catégorie -0,32 % 1,45 % 1,41 % 1,45 % 6,28 % 6,09 % 2,88 % 1,35 % 3,26 % 2,56 % 2,61 % - - -
Classement au sein de la catégorie 63 / 199 55 / 199 103 / 199 55 / 199 77 / 159 118 / 153 111 / 138 109 / 127 112 / 118 103 / 111 90 / 96 82 / 88 73 / 79 61 / 65
Quartile de classement 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,55 % 1,45 % 0,91 % 1,98 % 0,30 % 1,60 % -0,75 % 1,40 % -0,75 % 0,78 % 1,16 % -0,12 %
Référence -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 % 1,01 % 0,69 % 1,35 % 1,09 % 0,51 %

Best Monthly Return Since Inception

3,37 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,34 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,25 % 4,68 % 3,48 % -0,21 % 5,49 % 7,01 % -2,82 % -12,58 % 4,77 % 4,46 %
Référence 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 % 10,41 %
Moyenne de la catégorie - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 % 5,63 %
Quartile de classement 1 3 3 2 3 2 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 9/ 64 58/ 79 61/ 88 47/ 95 75/ 108 40/ 114 121/ 122 105/ 135 142/ 152 101/ 155

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,01 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 60,75
Obligations de gouvernements étrangers 12,99
Espèces et équivalents 12,08
Obligations de sociétés étrangères 8,51
Obligations du gouvernement canadien 4,19
Autres 1,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 86,43
Espèces et quasi-espèces 12,07
Autres 1,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00
Europe 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 12,99
Swap Vm Citi Usd 1,53
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 1,31
Royal Bank of Canada 4.28% 04-Feb-2030 1,28
RioCan REIT 4.67% 01-Mar-2032 1,27
Bank of Montreal 4.30% 26-Oct-2025 1,14
MCAP Commercial LP 3.74% 25-Aug-2025 1,11
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,10
RioCan REIT 4.00% 01-Mar-2028 1,10
Videotron Ltd 5.70% 15-Oct-2034 1,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 5,61 % 5,30 % 4,41 %
Bêta 0,78 % 0,64 % 0,44 %
Alpha -0,03 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,70 % 0,63 % 0,44 %
Sharpe -0,40 % -0,37 % -0,07 %
Sortino -0,35 % -0,63 % -0,48 %
Treynor -0,03 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 1,22 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,84 % 5,61 % 5,30 % 4,41 %
Bêta 0,77 % 0,78 % 0,64 % 0,44 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,58 % 0,70 % 0,63 % 0,44 %
Sharpe 0,65 % -0,40 % -0,37 % -0,07 %
Sortino 1,46 % -0,35 % -0,63 % -0,48 %
Treynor 0,03 % -0,03 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 81,13 % 1,22 % - -

Détails du fonds

Date de création 24 décembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1185
CIG2185
CIG3185

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié composé d’obligations émises par des sociétés de divers pays, qui ont obtenu la note BBB- ouune note supérieure d’une agence de notation reconnue.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en portefeuille investira dans des obligations émises par des sociétés canadiennes, américaines et européennes qui ont obtenu la note BBB-, ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue. Il utilisera une analyse fondamentale, gérera activement le portefeuille pour générer des rendements croissants, et adhérera aux quatre principes fondamentaux du fonds : la préservation du capital, les investissements de qualité supérieure, la liquidité et la gestion active des devises.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Marret Asset Management Inc

  • Adam Tuer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,58 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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