Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	9,05 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 1,82 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,18 %	0,90 %	1,60 %	2,39 %	4,21 %	5,53 %	2,58 %	-0,76 %	-0,88 %	0,37 %	1,10 %	1,00 %	0,98 %	1,50 %
Référence	0,68 %	1,93 %	1,34 %	2,70 %	6,50 %	9,09 %	7,01 %	1,61 %	0,38 %	2,27 %	3,10 %	3,15 %	2,61 %	3,10 %
Moyenne de la catégorie	0,23 %	1,60 %	2,01 %	2,77 %	4,96 %	6,42 %	4,33 %	0,99 %	1,54 %	2,28 %	2,79 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	123 / 216	151 / 204	109 / 202	125 / 202	137 / 199	103 / 150	122 / 145	109 / 130	104 / 117	97 / 108	91 / 94	83 / 89	71 / 78	61 / 65
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,30 %	1,60 %	-0,75 %	1,40 %	-0,75 %	0,78 %	1,16 %	-0,12 %	-0,34 %	0,60 %	0,12 %	0,18 %
Référence	-0,54 %	2,07 %	0,44 %	1,01 %	0,69 %	1,35 %	1,09 %	0,51 %	-2,16 %	-0,29 %	1,53 %	0,68 %

Best Monthly Return Since Inception

3,37 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,34 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,25 %	4,68 %	3,48 %	-0,21 %	5,49 %	7,01 %	-2,82 %	-12,58 %	4,77 %	4,46 %
Référence	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %
Quartile de classement	1	3	3	3	3	2	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	9/ 63	58/ 78	58/ 84	47/ 92	73/ 105	39/ 110	117/ 118	102/ 132	140/ 149	98/ 151

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,01 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	48,09
Obligations du gouvernement canadien	32,22
Espèces et équivalents	10,45
Obligations de sociétés étrangères	7,23
Produits dérivés	1,59
Autres	0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,96
Espèces et quasi-espèces	10,45
Autres	1,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,72
Europe	0,00
Autres	0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	22,34
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	8,81
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025	2,60
Cash	1,63
Swap Vm Citi Usd	1,59
Canadian Imperial Bank Commrce 4.38% 28-Sep-2025	1,51
National Bank of Canada 4.30% 15-Oct-2025	1,37
Bank of Montreal 4.30% 26-Oct-2025	1,24
RioCan REIT 4.00% 01-Mar-2028	1,20
Videotron Ltd 5.70% 15-Oct-2034	1,12

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	4,92 %	5,01 %	4,38 %
Bêta	0,68 %	0,60 %	0,45 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,59 %	0,60 %	0,44 %
Sharpe	-0,27 %	-0,66 %	-0,04 %
Sortino	-0,10 %	-0,93 %	-0,43 %
Treynor	-0,02 %	-0,05 %	0,00 %
Efficience fiscale	48,10 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,72 %	4,92 %	5,01 %	4,38 %
Bêta	0,34 %	0,68 %	0,60 %	0,45 %
Alpha	0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,23 %	0,59 %	0,60 %	0,44 %
Sharpe	0,35 %	-0,27 %	-0,66 %	-0,04 %
Sortino	0,73 %	-0,10 %	-0,93 %	-0,43 %
Treynor	0,03 %	-0,02 %	-0,05 %	0,00 %
Efficience fiscale	69,88 %	48,10 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	24 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	190 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1185
CIG2185
CIG3185

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié composé d’obligations émises par des sociétés de divers pays, qui ont obtenu la note BBB- ouune note supérieure d’une agence de notation reconnue.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en portefeuille investira dans des obligations émises par des sociétés canadiennes, américaines et européennes qui ont obtenu la note BBB-, ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue. Il utilisera une analyse fondamentale, gérera activement le portefeuille pour générer des rendements croissants, et adhérera aux quatre principes fondamentaux du fonds : la préservation du capital, les investissements de qualité supérieure, la liquidité et la gestion active des devises.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Adrian Prenc
Sub-Advisor	Marret Asset Management Inc Adam Tuer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,58 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé