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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (10-04-2025) |
8,96 $ |
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Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
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Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 1,83 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,12 % | 1,82 % | 1,70 % | 1,82 % | 6,52 % | 4,56 % | 1,46 % | -0,39 % | 0,30 % | 0,66 % | 0,98 % | 0,99 % | 1,31 % | 1,29 % |
Référence | 0,51 % | 2,98 % | 5,19 % | 2,98 % | 11,59 % | 8,31 % | 5,78 % | 2,49 % | 1,72 % | 2,69 % | 3,02 % | 3,02 % | 3,17 % | 3,28 % |
Moyenne de la catégorie | -0,32 % | 1,45 % | 1,41 % | 1,45 % | 6,28 % | 6,09 % | 2,88 % | 1,35 % | 3,26 % | 2,56 % | 2,61 % | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 63 / 199 | 55 / 199 | 103 / 199 | 55 / 199 | 77 / 159 | 118 / 153 | 111 / 138 | 109 / 127 | 112 / 118 | 103 / 111 | 90 / 96 | 82 / 88 | 73 / 79 | 61 / 65 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,55 % | 1,45 % | 0,91 % | 1,98 % | 0,30 % | 1,60 % | -0,75 % | 1,40 % | -0,75 % | 0,78 % | 1,16 % | -0,12 % |
Référence | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % |
3,37 % (décembre 2023)
-3,34 % (avril 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,25 % | 4,68 % | 3,48 % | -0,21 % | 5,49 % | 7,01 % | -2,82 % | -12,58 % | 4,77 % | 4,46 % |
Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 9/ 64 | 58/ 79 | 61/ 88 | 47/ 95 | 75/ 108 | 40/ 114 | 121/ 122 | 105/ 135 | 142/ 152 | 101/ 155 |
7,01 % (2020)
-12,58 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 60,75 |
Obligations de gouvernements étrangers | 12,99 |
Espèces et équivalents | 12,08 |
Obligations de sociétés étrangères | 8,51 |
Obligations du gouvernement canadien | 4,19 |
Autres | 1,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 86,43 |
Espèces et quasi-espèces | 12,07 |
Autres | 1,50 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Europe | 0,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 12,99 |
Swap Vm Citi Usd | 1,53 |
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,31 |
Royal Bank of Canada 4.28% 04-Feb-2030 | 1,28 |
RioCan REIT 4.67% 01-Mar-2032 | 1,27 |
Bank of Montreal 4.30% 26-Oct-2025 | 1,14 |
MCAP Commercial LP 3.74% 25-Aug-2025 | 1,11 |
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 1,10 |
RioCan REIT 4.00% 01-Mar-2028 | 1,10 |
Videotron Ltd 5.70% 15-Oct-2034 | 1,07 |
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
Écart type | 5,61 % | 5,30 % | 4,41 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,78 % | 0,64 % | 0,44 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,70 % | 0,63 % | 0,44 % |
Sharpe | -0,40 % | -0,37 % | -0,07 % |
Sortino | -0,35 % | -0,63 % | -0,48 % |
Treynor | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 1,22 % | - | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,84 % | 5,61 % | 5,30 % | 4,41 % |
Bêta | 0,77 % | 0,78 % | 0,64 % | 0,44 % |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,58 % | 0,70 % | 0,63 % | 0,44 % |
Sharpe | 0,65 % | -0,40 % | -0,37 % | -0,07 % |
Sortino | 1,46 % | -0,35 % | -0,63 % | -0,48 % |
Treynor | 0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 81,13 % | 1,22 % | - | - |
Date de création | 24 décembre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1185 | ||
CIG2185 | ||
CIG3185 |
L’objectif du fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié composé d’obligations émises par des sociétés de divers pays, qui ont obtenu la note BBB- ouune note supérieure d’une agence de notation reconnue.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en portefeuille investira dans des obligations émises par des sociétés canadiennes, américaines et européennes qui ont obtenu la note BBB-, ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue. Il utilisera une analyse fondamentale, gérera activement le portefeuille pour générer des rendements croissants, et adhérera aux quatre principes fondamentaux du fonds : la préservation du capital, les investissements de qualité supérieure, la liquidité et la gestion active des devises.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
---|---|
Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,58 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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