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Rev fixe de sociétés mond
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2017
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|
VANPA (28-03-2025) |
9,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,40 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 1,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,16 % | 1,18 % | 3,45 % | 1,95 % | 7,24 % | 5,18 % | 0,57 % | -0,64 % | -0,34 % | 0,96 % | 1,06 % | 1,05 % | 1,54 % | 1,48 % |
| Référence | 1,09 % | 3,16 % | 6,82 % | 2,45 % | 11,98 % | 9,17 % | 4,15 % | 1,72 % | 1,26 % | 3,13 % | 3,09 % | 3,05 % | 3,01 % | 3,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,34 % | 3,12 % | 1,78 % | 7,68 % | 6,75 % | 2,34 % | 1,29 % | 1,79 % | 2,85 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 49 / 158 | 103 / 158 | 83 / 154 | 67 / 158 | 70 / 116 | 95 / 113 | 85 / 103 | 80 / 96 | 79 / 93 | 87 / 91 | 77 / 83 | 69 / 75 | 61 / 66 | 46 / 52 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | -1,55 % | 1,45 % | 0,91 % | 1,98 % | 0,30 % | 1,60 % | -0,75 % | 1,40 % | -0,75 % | 0,78 % | 1,16 % |
| Référence | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % |
3,37 % (décembre 2023)
-3,34 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,25 % | 4,68 % | 3,48 % | -0,21 % | 5,49 % | 7,01 % | -2,82 % | -12,58 % | 4,77 % | 4,46 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 52 | 54/ 66 | 56/ 75 | 36/ 82 | 74/ 88 | 37/ 92 | 96/ 96 | 79/ 103 | 107/ 113 | 75/ 114 |
7,01 % (2020)
-12,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 61,77 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,56 |
| Espèces et équivalents | 10,08 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,65 |
| Produits dérivés | 4,88 |
| Autres | 3,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,05 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,07 |
| Autres | 4,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,93 |
| Europe | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond 4.13% 28-Feb-2027 | 6,70 |
| Cash | 6,13 |
| United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030 | 3,82 |
| Enbridge Inc. D Cds- 0.0 07Apr25 | 2,09 |
| Sysco Canada Inc 3.65% 25-Feb-2025 | 1,66 |
| Swap Vm Citi Usd | 1,51 |
| United States Treasury 4.13% 31-Jan-2027 | 1,40 |
| Alimentation Couche Tard Inc 3.60% 02-Mar-2025 | 1,30 |
| Royal Bank of Canada 4.28% 04-Feb-2035 | 1,24 |
| Suncor Energy D Cds- 0.0 13Mar25 | 1,21 |
Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 5,85 % | 5,50 % | 4,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,66 % | 0,44 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,63 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,52 % | -0,46 % | -0,02 % |
| Sortino | -0,52 % | -0,73 % | -0,43 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,04 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,78 % | 5,85 % | 5,50 % | 4,44 % |
| Bêta | 0,76 % | 0,75 % | 0,66 % | 0,44 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,57 % | 0,72 % | 0,63 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,79 % | -0,52 % | -0,46 % | -0,02 % |
| Sortino | 1,78 % | -0,52 % | -0,73 % | -0,43 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 83,35 % | - | - | - |
| Date de création | 24 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 214 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1185 | ||
| CIG2185 | ||
| CIG3185 |
L’objectif du fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié composé d’obligations émises par des sociétés de divers pays, qui ont obtenu la note BBB- ouune note supérieure d’une agence de notation reconnue.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en portefeuille investira dans des obligations émises par des sociétés canadiennes, américaines et européennes qui ont obtenu la note BBB-, ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue. Il utilisera une analyse fondamentale, gérera activement le portefeuille pour générer des rendements croissants, et adhérera aux quatre principes fondamentaux du fonds : la préservation du capital, les investissements de qualité supérieure, la liquidité et la gestion active des devises.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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