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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (07-05-2024) |
16,89 $ |
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Variation |
0,09 $
(0,55 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (06 mai 2015) : 7,09 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,25 % | 9,27 % | 15,39 % | 9,27 % | 16,98 % | 8,85 % | 6,69 % | 9,91 % | 7,01 % | 6,89 % | 6,79 % | 6,94 % | - | - |
Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
Classement au sein de la catégorie | 689 / 1 384 | 139 / 1 383 | 406 / 1 342 | 139 / 1 383 | 191 / 1 307 | 88 / 1 288 | 211 / 1 145 | 602 / 1 084 | 387 / 1 054 | 266 / 918 | 231 / 824 | 305 / 768 | - | - |
Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,24 % | -1,46 % | 0,99 % | 1,49 % | 1,28 % | -2,11 % | 0,22 % | 3,66 % | 1,66 % | 2,63 % | 4,13 % | 2,25 % |
Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
6,33 % (avril 2020)
-6,92 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 0,18 % | 6,42 % | 2,42 % | 10,92 % | 7,20 % | 12,31 % | -8,17 % | 10,80 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 697/ 729 | 747/ 822 | 30/ 902 | 920/ 986 | 671/ 1 082 | 591/ 1 134 | 196/ 1 252 | 756/ 1 302 |
12,31 % (2021)
-8,17 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 41,20 |
Actions internationales | 19,00 |
Obligations de sociétés étrangères | 11,54 |
Espèces et équivalents | 9,13 |
Obligations de gouvernements étrangers | 9,13 |
Autres | 10,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 26,34 |
Technologie | 14,47 |
Services financiers | 9,77 |
Soins de santé | 9,20 |
Espèces et quasi-espèces | 9,14 |
Autres | 31,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 75,89 |
Europe | 9,53 |
Asie | 8,87 |
Amérique Latine | 2,87 |
Multi-National | 2,17 |
Autres | 0,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Microsoft Corp | - |
High Yield Investments Directly Held | - |
Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
Meta Platforms Inc Cl A | - |
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
UnitedHealth Group Inc | - |
iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
Berkshire Hathaway Inc Cl A | - |
Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 8,37 % | 8,40 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,75 % | 0,77 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,91 % | 0,88 % | - |
Sharpe | 0,50 % | 0,62 % | - |
Sortino | 0,70 % | 0,73 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,07 % | - |
Efficience fiscale | 90,85 % | 94,14 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,34 % | 8,37 % | 8,40 % | - |
Bêta | 0,67 % | 0,75 % | 0,77 % | - |
Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,84 % | 0,91 % | 0,88 % | - |
Sharpe | 1,77 % | 0,50 % | 0,62 % | - |
Sortino | 4,45 % | 0,70 % | 0,73 % | - |
Treynor | 0,17 % | 0,06 % | 0,07 % | - |
Efficience fiscale | 95,57 % | 90,85 % | 94,14 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 06 mai 2015 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 16 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2949 | ||
FID2950 | ||
FID2951 |
Le Fonds recherche la croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres d'actions de participation, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire d'émetteurs des États-Unis et d'autres émetteurs du monde entier. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.
La composition neutre du fonds est de 65 % de titres de participation et de 35 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Les portefeuillistes peuvent la modifier à partir de la composition neutre s'ils estiment qu'ils pourraient obtenir le meilleur rendement global. Ils répartissent généralement la combinaison d'actifs du Fonds de cette façon: entre 55 % et 75 % de titres de participation et de 25 % à 45 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.
Nom | Date de création |
---|---|
Geoffrey D. Stein | 06-05-2015 |
David D. Wolf | 06-05-2015 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
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Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,52 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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