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Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (06-05-2024) |
9,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (06 mai 2015) : 3,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,85 % | 2,94 % | 6,71 % | 2,94 % | 5,99 % | 4,30 % | 1,78 % | 1,93 % | 1,29 % | 2,01 % | 1,77 % | 2,73 % | - | - |
| Référence | 0,67 % | 1,56 % | 7,31 % | 1,56 % | 3,76 % | 2,10 % | -1,05 % | -1,60 % | 0,23 % | 0,94 % | 1,24 % | 1,69 % | 2,07 % | 3,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,93 % | 6,51 % | 6,51 % | 0,57 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 276 | 14 / 275 | 105 / 275 | 14 / 275 | 97 / 266 | 16 / 258 | 25 / 251 | 117 / 231 | 107 / 216 | 46 / 188 | 63 / 154 | 40 / 120 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,83 % | -1,14 % | -1,46 % | 0,48 % | 1,91 % | -1,26 % | 0,75 % | 1,76 % | 1,10 % | 1,21 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Référence | 1,06 % | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % |
4,64 % (juillet 2015)
-5,35 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,77 % | -0,46 % | 4,93 % | 4,21 % | 2,07 % | 0,75 % | -5,84 % | 5,42 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 56/ 117 | 148/ 154 | 11/ 188 | 189/ 216 | 208/ 230 | 70/ 248 | 29/ 258 | 204/ 266 |
5,42 % (2023)
-5,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 39,70 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,12 |
| Espèces et équivalents | 22,68 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,55 |
| Actions américaines | 1,83 |
| Autres | 3,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 74,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 22,68 |
| Énergie | 0,64 |
| Services financiers | 0,37 |
| Services aux consommateurs | 0,18 |
| Autres | 1,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,24 |
| Europe | 5,95 |
| Amérique Latine | 4,40 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,97 |
| Asie | 2,95 |
| Autres | 2,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028 | - |
| United States Treasury 4.63% 15-Oct-2026 | - |
| United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037 | - |
| United States Treasury 3.00% 15-Feb-2049 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 2.50% 28-Feb-2026 | - |
| USTN 4.38% 30-Nov-2030 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-May-2026 | - |
Fonds Fidelity Revenu Stratégique série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 5,47 % | 5,56 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | -0,13 % | -0,09 % | - |
| Sortino | -0,26 % | -0,35 % | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 29,56 % | 4,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,98 % | 5,47 % | 5,56 % | - |
| Bêta | 0,66 % | 0,69 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,73 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 0,29 % | -0,13 % | -0,09 % | - |
| Sortino | 1,09 % | -0,26 % | -0,35 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 75,36 % | 29,56 % | 4,45 % | - |
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2712 | ||
| FID2713 | ||
| FID2714 |
Le Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe d'émetteurs américains et d'autres émetteurs partout dans le monde, y compris des titres à revenu fixe de première qualité, des titres à revenu fixe de moindre qualité à haut rendement, des titres de créance de premier rang à taux variable garanti, des titres de créance de marchés émergents, des titres convertibles, des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des hypothèques commerciales et des instruments du marché monétaire.
La composition neutre du fonds est d'approximativement 45% de titres à revenu fixe de moindre qualité à haut rendement, 15% de titres à revenu fixe du gouvernement américain et de première qualité, 15% de titres de créance des marchés émergents et 25% de titres des marchés développés étrangers. La composition neutre est une directive et peut changer en réaction ou par anticipation des variations du marché. L'exposition du fonds à chaque catégorie peut varier de +/-10% de la composition neutre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ford O'Neil | 06-05-2015 |
| Adam Kramer | 20-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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