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Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (07-05-2024) |
10,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (29 juillet 2015) : 2,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,57 % | 3,84 % | 12,57 % | 3,84 % | 9,17 % | 2,02 % | 0,98 % | 3,38 % | 3,16 % | 3,35 % | 2,93 % | 3,04 % | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,34 % | -1,10 % | 1,50 % | 0,96 % | -1,22 % | -3,45 % | -1,79 % | 6,26 % | 3,88 % | 1,03 % | 1,20 % | 1,57 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
6,26 % (novembre 2023)
-5,57 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,92 % | 3,87 % | -1,74 % | 10,54 % | 8,06 % | 2,84 % | -12,19 % | 8,72 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,54 % (2019)
-12,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 28,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,13 |
| Espèces et équivalents | 11,23 |
| Hypothèques | 9,45 |
| Autres | 4,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,27 |
| Technologie | 14,46 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,23 |
| Soins de santé | 4,83 |
| Services financiers | 3,80 |
| Autres | 14,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,21 |
| Amérique Latine | 1,41 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,19 |
| Europe | 1,01 |
| Multi-National | 0,92 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares MBS ETF (MBB) | 11,07 |
| CI Alternative North American Opport ETFU$(CNAO.U) | 9,95 |
| USD Cash Sweep | 9,42 |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 2,94 |
| United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029 | 1,83 |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | 1,73 |
| NVIDIA Corp | 1,73 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 1,54 |
| Microsoft Corp | 1,44 |
| United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 | 1,20 |
Fonds de revenu américain en dollars US CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 9,61 % | 8,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,86 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | -0,12 % | 0,18 % | - |
| Sortino | -0,22 % | 0,08 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | 66,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,94 % | 9,61 % | 8,25 % | - |
| Bêta | 1,08 % | 0,92 % | 0,86 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,50 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | 0,49 % | -0,12 % | 0,18 % | - |
| Sortino | 1,32 % | -0,22 % | 0,08 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 89,91 % | - | 66,05 % | - |
| Date de création | 29 juillet 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 87 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1340 | ||
| CIG2340 | ||
| CIG3340 |
L'objectif du fonds est de préserver le capital, de générer des rendements stables et de s'exposer directement aux titres libellés en dollars américains en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actifs générateurs de revenus domiciliés aux États-Unis. Les actifs générateurs de revenu peuvent comprendre des obligations d'État, des obligations de sociétés, des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fiducies de placement immobilier.
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des gouvernements et des sociétés aux États-Unis. Le fonds peut également investir dans d'autres titres générateurs de revenu comme des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des fiducies de placement immobilier. Le conseiller en valeurs du fonds peut utiliser des techniques telles que l'analyse fondamentale pour évaluer les occasions de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 29-07-2015 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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