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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (19-12-2024) |
11,11 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,35 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (25 août 2015) : 2,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,73 % | 2,51 % | 6,16 % | 7,28 % | 10,05 % | 5,85 % | 0,98 % | 0,93 % | 2,02 % | 2,67 % | 2,16 % | 2,24 % | 2,06 % | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 900 / 989 | 904 / 975 | 902 / 973 | 930 / 969 | 949 / 968 | 892 / 917 | 784 / 876 | 772 / 821 | 678 / 769 | 636 / 699 | 509 / 598 | 478 / 528 | 440 / 451 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,58 % | -0,24 % | 0,40 % | 0,92 % | -1,61 % | 1,62 % | 0,97 % | 1,86 % | 0,69 % | 1,47 % | -0,70 % | 1,73 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
3,93 % (avril 2020)
-2,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 1,38 % | 1,85 % | -1,22 % | 6,71 % | 7,52 % | 1,44 % | -10,91 % | 6,14 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 435/ 451 | 504/ 528 | 184/ 606 | 694/ 711 | 269/ 770 | 766/ 822 | 445/ 876 | 802/ 917 |
7,52 % (2020)
-10,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 40,77 |
| Actions internationales | 22,68 |
| Obligations canadiennes - Autres | 16,91 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,42 |
| Autres | 9,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,61 |
| Fonds commun de placement | 22,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,73 |
| Technologie | 0,78 |
| Services publics | 0,66 |
| Autres | 3,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 62,91 |
| Amérique Du Nord | 36,43 |
| Europe | 0,43 |
| Asie | 0,13 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Risk Reduction Fixed Income Fund Series I | 40,77 |
| BMO Risk Reduction Equity Fund Series I | 22,14 |
| BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) | 16,90 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 6,09 |
| BMO Short-Term US TIPS Index ETF (Hdg) (ZTIP.F) | 3,75 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 3,03 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 2,06 |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) | 1,55 |
| BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ) | 0,78 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 0,65 |
BMO Portefeuille de retraite revenu série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,01 % | 5,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,66 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | -0,40 % | -0,03 % | - |
| Sortino | -0,41 % | -0,21 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 59,69 % | 83,14 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,13 % | 6,01 % | 5,47 % | - |
| Bêta | 0,74 % | 0,72 % | 0,66 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,79 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 1,25 % | -0,40 % | -0,03 % | - |
| Sortino | 3,12 % | -0,41 % | -0,21 % | - |
| Treynor | 0,07 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 95,38 % | 59,69 % | 83,14 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 août 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 508 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO223 | ||
| BMO70223 |
Le fonds a comme objectif de chercher à préserver la valeur de votre placement et à offrir la possibilité d'une certaine plus-value tout en réduisant la volatilité du portefeuille, et ce, en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Le gestionnaire de portefeuille utilise des stratégies de placement qui visent à réduire le niveau de risque lié aux replis des marchés. Il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut ajuster de façon dynamique l'exposition du fonds aux marchés et aux catégories d'actif. Le fonds peut affecter jusqu'à 100 % de son actif dans des fonds d'investissement ou des fonds négociables en bourse composés principalement d'actions et de titres à revenu fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris McHaney | 19-08-2015 |
| Chris Heakes | 19-08-2015 |
| Jimmy Xu | 24-05-2024 |
| Charles-Lucien Myssie | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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