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Revenu fixe canadien
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (08-05-2024) |
8,69 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,34 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (23 décembre 2015) : 0,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,02 % | -1,35 % | 6,86 % | -2,19 % | 0,69 % | 0,76 % | -2,50 % | -0,87 % | 0,19 % | 0,92 % | 0,36 % | 0,56 % | - | - |
| Référence | -1,95 % | -1,87 % | 4,32 % | -3,20 % | -0,95 % | 0,45 % | -2,16 % | -2,21 % | -0,14 % | 0,85 % | 0,60 % | 0,90 % | 1,04 % | 1,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,02 % | 4,70 % | 4,70 % | -3,11 % | -0,96 % | 0,21 % | -2,80 % | -2,15 % | -0,55 % | 0,27 % | 0,03 % | 0,32 % | 0,35 % | 0,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 402 / 630 | 112 / 627 | 22 / 624 | 96 / 626 | 106 / 610 | 271 / 591 | 316 / 564 | 69 / 529 | 140 / 497 | 155 / 457 | 212 / 425 | 224 / 387 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,68 % | 0,49 % | -0,69 % | -0,60 % | -2,85 % | -0,55 % | 5,35 % | 3,70 % | -0,85 % | -0,13 % | 0,83 % | -2,02 % |
| Référence | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % |
5,35 % (novembre 2023)
-5,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 1,48 % | 0,70 % | -1,58 % | 7,16 % | 9,24 % | -0,17 % | -13,50 % | 6,75 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 232/ 373 | 385/ 418 | 437/ 444 | 109/ 490 | 134/ 520 | 29/ 558 | 561/ 586 | 246/ 603 |
9,24 % (2020)
-13,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 34,20 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,00 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,13 |
| Actions canadiennes | 6,57 |
| Autres | 4,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,25 |
| Services financiers | 3,27 |
| Énergie | 1,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,81 |
| Télécommunications | 0,85 |
| Autres | 1,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,67 |
| Amérique Latine | 3,16 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,92 |
| Europe | 1,23 |
| Asie | 0,96 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 6,39 |
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 4,90 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 3,82 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 2,92 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 2,72 |
| New Brunswick Province 3.05% 14-Aug-2050 | 2,59 |
| Canada Government 1.50% 01-Apr-2025 | 2,09 |
| Enbridge Inc 5.50% 15-Jul-2027 | 1,61 |
| Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049 | 1,58 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 1,52 |
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 7,47 % | 7,27 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,08 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | -0,67 % | -0,21 % | - |
| Sortino | -0,93 % | -0,48 % | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,09 % | 7,47 % | 7,27 % | - |
| Bêta | 1,11 % | 1,08 % | 1,08 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | -0,47 % | -0,67 % | -0,21 % | - |
| Sortino | -0,43 % | -0,93 % | -0,48 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 23 décembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1345 | ||
| CIG2345 | ||
| CIG3345 |
L'objectif du fonds est de procurer un rendement élevé ajusté en fonction du risque en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'instruments à revenu fixe. Le fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d'entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.
Le conseiller choisit les titres avec une valeur fondamentale non reflétée dans leur évaluation de crédit et leur rendement. Il répartira les actifs entre ces catégories: Espèces et effets à court terme, Titres de créance souverains canadiens, Titres de créance souverains de pays étrangers développés, Obligations de sociétés de bonne qualité, Obligations souveraines à rendement élevé et de pays émergents (max 25 %), Actions privilégiées (max 25 %). La note globale sera maintenue à au moins BBB.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geof Marshall | 23-12-2015 |
| John Shaw | 23-12-2015 |
| Fernanda Fenton | 26-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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