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Actions américaines
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|
VANPA (07-05-2024) |
31,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,25 $
(0,81 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 6,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,21 % | 11,78 % | 18,46 % | 11,78 % | 18,01 % | 8,25 % | 9,23 % | 11,48 % | 8,57 % | 9,69 % | 8,78 % | 8,12 % | 7,42 % | 10,33 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 000 / 1 371 | 793 / 1 358 | 1 075 / 1 340 | 793 / 1 358 | 1 123 / 1 285 | 923 / 1 213 | 798 / 1 155 | 1 022 / 1 092 | 886 / 990 | 700 / 884 | 674 / 809 | 652 / 703 | 589 / 649 | 442 / 570 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,69 % | -2,86 % | 2,78 % | -0,46 % | 1,82 % | -3,19 % | 0,55 % | 5,10 % | 0,29 % | 3,83 % | 5,33 % | 2,21 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
7,88 % (janvier 2015)
-10,06 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,76 % | 25,70 % | -4,79 % | 6,17 % | 5,47 % | 17,23 % | 2,90 % | 24,45 % | -9,71 % | 9,20 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 10/ 551 | 47/ 642 | 663/ 690 | 755/ 780 | 160/ 872 | 864/ 947 | 927/ 1 060 | 535/ 1 136 | 276/ 1 193 | 1 128/ 1 257 |
28,76 % (2014)
-9,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 83,25 |
| Actions internationales | 8,80 |
| Actions canadiennes | 5,85 |
| Espèces et équivalents | 2,08 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,63 |
| Services aux consommateurs | 22,03 |
| Technologie | 20,65 |
| Soins de santé | 19,48 |
| Services industriels | 5,15 |
| Autres | 8,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,20 |
| Europe | 5,34 |
| Amérique Latine | 3,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Marsh & McLennan Cos Inc | - |
| Charles River Laboratories Intl Inc | - |
| Service Corp International | - |
| Walmart Inc | - |
| Aon PLC Cl A | - |
| UnitedHealth Group Inc | - |
Fonds Fidelity Actions américaines série B
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 13,26 % | 12,21 % | 11,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,71 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,70 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,54 % | 0,58 % | 0,79 % |
| Sortino | 0,80 % | 0,74 % | 1,03 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 97,99 % | 96,95 % | 95,75 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,49 % | 13,26 % | 12,21 % | 11,66 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,82 % | 0,71 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,80 % | 0,70 % | 0,72 % |
| Sharpe | 1,30 % | 0,54 % | 0,58 % | 0,79 % |
| Sortino | 3,00 % | 0,80 % | 0,74 % | 1,03 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,09 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 97,99 % | 96,95 % | 95,75 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 295 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID264 |
Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.
Le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres de participation de sociétés qui, selon nous, sont sous-évalués sur le marché par rapport à des facteurs comme les actifs, le chiffre d’affaires, le bénéfice, la croissance éventuelle ou le flux de trésorerie, ou par rapport aux titres d’autres sociétés du même secteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve MacMillan | 10-01-2013 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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