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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (07-05-2024) |
30,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,23 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 décembre 1994) : 7,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,46 % | 5,14 % | 13,39 % | 5,14 % | 11,27 % | 3,79 % | 6,11 % | 10,97 % | 7,01 % | 6,89 % | 6,02 % | 6,27 % | 5,17 % | 5,52 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 374 | 145 / 373 | 116 / 372 | 145 / 373 | 147 / 370 | 198 / 367 | 143 / 358 | 159 / 332 | 113 / 326 | 90 / 304 | 96 / 278 | 128 / 266 | 141 / 255 | 111 / 235 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | -3,00 % | 2,16 % | 1,15 % | -1,20 % | -2,85 % | -1,29 % | 5,77 % | 3,30 % | 0,61 % | 1,99 % | 2,46 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
9,33 % (décembre 1999)
-10,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,79 % | -0,75 % | 7,07 % | 4,92 % | -3,95 % | 13,91 % | 7,84 % | 15,75 % | -7,72 % | 10,24 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 77/ 229 | 152/ 255 | 218/ 263 | 208/ 275 | 66/ 304 | 245/ 324 | 117/ 332 | 168/ 358 | 195/ 366 | 139/ 370 |
15,75 % (2021)
-7,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 57,28 |
| Actions américaines | 13,31 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,12 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,34 |
| Espèces et équivalents | 4,78 |
| Autres | 9,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,27 |
| Services financiers | 16,17 |
| Services industriels | 12,38 |
| Technologie | 10,63 |
| Services aux consommateurs | 10,30 |
| Autres | 30,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,04 |
| Asie | 4,88 |
| Europe | 2,88 |
| Amérique Latine | 1,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,53 |
| Autres | -3,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,76 % | 10,50 % | 8,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,39 % | 0,52 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,52 % | 0,59 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 62,71 % | 75,65 % | 74,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,02 % | 9,76 % | 10,50 % | 8,34 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,87 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,70 % | 0,39 % | 0,52 % | 0,52 % |
| Sortino | 1,63 % | 0,52 % | 0,59 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 88,98 % | 62,71 % | 75,65 % | 74,88 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 décembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 527 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID281 |
Le Fonds vise à obtenir un rendement total élevé. Le Fonds utilise une approche d'allocation d'actifs. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation canadiens, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.
La composition neutre du fonds est la suivante : 65 % de titres de participation, 30 % de titres à revenu fixe et 5 % d'instruments du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la composition de l'actif du fonds par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Don Newman | 11-03-2009 |
| Hugo Lavallee | 25-03-2011 |
| Geoffrey D. Stein | 25-03-2011 |
| Catriona Martin | 01-04-2011 |
| Joe Overdevest | 01-04-2011 |
| Darren Lekkerkerker | 01-04-2011 |
| David D. Wolf | 03-09-2013 |
| Harley Lank | 22-03-2017 |
| Sri Tella | 22-03-2017 |
| Michael Weaver | 22-03-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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