Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (14-01-2025) |
101,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,51 $
(0,51 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 décembre 2024
Loading...
Rendement depuis création (11 juillet 1994) : 12,02 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,72 % | 9,36 % | 10,88 % | 35,91 % | 35,91 % | 31,05 % | 12,56 % | 10,49 % | 16,73 % | 18,52 % | 14,13 % | 14,32 % | 14,26 % | 13,93 % |
| Référence | -2,12 % | 4,20 % | 13,14 % | 22,75 % | 22,75 % | 18,09 % | 8,32 % | 11,53 % | 10,73 % | 12,45 % | 9,41 % | 9,59 % | 10,12 % | 8,98 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,34 % | 3,20 % | 10,20 % | 19,16 % | 19,16 % | 16,21 % | 6,95 % | 10,59 % | 10,01 % | 11,39 % | 8,25 % | 8,23 % | 8,58 % | 7,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 126 / 575 | 11 / 575 | 300 / 574 | 21 / 569 | 21 / 569 | 12 / 562 | 34 / 551 | 320 / 538 | 38 / 530 | 27 / 516 | 37 / 481 | 20 / 431 | 31 / 408 | 16 / 375 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,88 % | 8,19 % | 5,42 % | -3,33 % | 5,12 % | 1,81 % | 0,24 % | -0,94 % | 2,11 % | 1,78 % | 9,33 % | -1,72 % |
| Référence | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % | -2,12 % |
16,51 % (avril 2020)
-15,74 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,01 % | 13,78 % | 15,63 % | -9,02 % | 27,92 % | 45,39 % | 4,52 % | -16,96 % | 26,36 % | 35,91 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 13/ 375 | 230/ 408 | 60/ 431 | 315/ 481 | 32/ 516 | 47/ 530 | 511/ 538 | 478/ 551 | 31/ 562 | 21/ 569 |
45,39 % (2020)
-16,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,45 |
| Actions américaines | 40,72 |
| Actions internationales | 3,59 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,04 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,68 |
| Autres | 0,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,46 |
| Services financiers | 15,51 |
| Services aux consommateurs | 10,09 |
| Matériaux de base | 9,93 |
| Services industriels | 9,56 |
| Autres | 33,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,35 |
| Europe | 1,81 |
| Amérique Latine | 1,04 |
| Asie | 0,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Autres | 0,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Apple Inc | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Thomson Reuters Corp | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Dollarama Inc | - |
Fonds Fidelity Expansion Canada série B
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 16,72 % | 18,79 % | 16,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | 1,10 % | 1,16 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,05 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,74 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,57 % | 0,80 % | 0,77 % |
| Sortino | 0,97 % | 1,27 % | 1,11 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,14 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 87,68 % | 88,42 % | 88,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,45 % | 16,72 % | 18,79 % | 16,63 % |
| Bêta | 1,16 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,16 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,76 % | 0,74 % | 0,69 % |
| Sharpe | 2,04 % | 0,57 % | 0,80 % | 0,77 % |
| Sortino | 6,79 % | 0,97 % | 1,27 % | 1,11 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 87,71 % | 87,68 % | 88,42 % | 88,94 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 juillet 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 503 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID265 |
Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.
Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Schmehl | 25-03-2011 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
