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Actions infra mondiales
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|
VANPA (08-05-2024) |
10,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,60 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 février 2016) : 2,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,62 % | 2,76 % | 9,94 % | 1,68 % | -0,79 % | 2,35 % | 4,51 % | 5,88 % | 0,70 % | 1,32 % | 1,45 % | 3,09 % | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,09 % | 9,33 % | 9,33 % | 0,61 % | -1,99 % | 1,02 % | 3,79 % | 5,67 % | 2,78 % | 3,93 % | 3,23 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 57 / 140 | 62 / 140 | 68 / 140 | 50 / 140 | 48 / 136 | 44 / 129 | 58 / 105 | 54 / 97 | 89 / 92 | 73 / 76 | 70 / 73 | 69 / 69 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,84 % | 1,26 % | 0,74 % | -1,52 % | -4,52 % | -0,08 % | 7,26 % | 0,81 % | -1,05 % | -0,53 % | 3,94 % | -0,62 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
8,96 % (novembre 2022)
-24,62 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 8,33 % | -0,18 % | 12,43 % | -15,36 % | 12,84 % | -2,64 % | 4,48 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 58/ 73 | 22/ 74 | 82/ 88 | 85/ 92 | 42/ 104 | 93/ 114 | 42/ 136 |
12,84 % (2021)
-15,36 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 100,12 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 100,12 |
| Amérique Du Nord | -0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Global Real Assets Income ETF (NREA) | 100,12 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,12 |
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 13,14 % | 16,91 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,60 % | - |
| Sharpe | 0,19 % | 0,01 % | - |
| Sortino | 0,25 % | -0,06 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 74,08 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,89 % | 13,14 % | 16,91 % | - |
| Bêta | 0,82 % | 0,80 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,15 % | -0,01 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,62 % | 0,60 % | - |
| Sharpe | -0,42 % | 0,19 % | 0,01 % | - |
| Sortino | -0,39 % | 0,25 % | -0,06 % | - |
| Treynor | -0,06 % | 0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 74,08 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 70 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC321 |
L'objectif de placement du Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la protection du fonds contre l'impact de l'inflation. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements, dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés dans des secteurs d'activités associés aux actifs réels et situées à travers le monde.
Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés oeuvrant dans le domaine de l'immobilier et des infrastructures et situées à travers le monde. Il peut également investir dans des actions ordinaires et privilégiées; des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées, incluant des droits et bons de souscription; des fiducies de revenu et fiducies de fonds de placements immobiliers; des certificats américains d'actions étrangères (GDR).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | 24-04-2023 |
| National Bank Trust Inc. | 24-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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