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Actions canadiennes
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|
VANPA (06-05-2024) |
16,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(1,15 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 février 2016) : 6,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,41 % | 5,03 % | 14,21 % | 5,03 % | 10,33 % | 2,86 % | 7,76 % | 14,82 % | 7,38 % | 6,46 % | 5,34 % | 5,85 % | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,98 % | 13,93 % | 13,93 % | 6,16 % | 12,03 % | 3,59 % | 8,38 % | 15,41 % | 8,69 % | 8,07 % | 6,99 % | 7,91 % | 6,36 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 538 / 728 | 617 / 727 | 378 / 717 | 617 / 727 | 546 / 704 | 471 / 672 | 436 / 599 | 394 / 558 | 454 / 540 | 415 / 475 | 408 / 448 | 375 / 399 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,72 % | -3,67 % | 2,67 % | 1,40 % | -1,91 % | -3,45 % | -3,60 % | 7,73 % | 4,70 % | 0,32 % | 2,24 % | 2,41 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
11,40 % (novembre 2020)
-17,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 5,36 % | -13,13 % | 16,85 % | -1,13 % | 22,72 % | -4,24 % | 11,01 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 331/ 445 | 429/ 471 | 468/ 519 | 422/ 555 | 370/ 590 | 277/ 657 | 290/ 697 |
22,72 % (2021)
-13,13 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,06 |
| Actions américaines | 3,73 |
| Espèces et équivalents | 3,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,64 |
| Énergie | 12,51 |
| Services industriels | 10,75 |
| Matériaux de base | 9,95 |
| Technologie | 9,85 |
| Autres | 27,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,89 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,89 |
| Bank of Montreal | 4,11 |
| TC Energy Corp | 3,83 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,80 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,64 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,61 |
| Waste Connections Inc | 3,57 |
| Suncor Energy Inc | 3,52 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,44 |
CWB Onyx Canadian Equity Fund - Series A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 12,87 % | 15,28 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,44 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,63 % | 0,48 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 90,71 % | 92,72 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,25 % | 12,87 % | 15,28 % | - |
| Bêta | 0,93 % | 0,94 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,47 % | 0,44 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 1,08 % | 0,63 % | 0,48 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 96,64 % | 90,71 % | 92,72 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 79 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGL700 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investira principalement dans diverses actions canadiennes, FPI et autres instruments de placement similaires. Le fonds cherchera généralement à atteindre une allocation cible de 98 % en actions canadiennes, FPI et instruments de placement similaires, et 2 % dans des titres à revenu fixe canadiens, en espèces ou quasi-espèces.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CWB Wealth Management Ltd | 02-02-2016 |
| Gestionnaire de fonds | CWB Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Conseiller | CWB Wealth Management Ltd |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | CWB Wealth Management Ltd |
| Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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