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Revenu fixe mondial
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VANPA (08-05-2024) |
8,19 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (31 mai 2016) : -0,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,41 % | -2,68 % | 4,45 % | -3,58 % | -1,34 % | -1,51 % | -3,77 % | -2,77 % | -1,29 % | -0,83 % | -0,87 % | - | - | - |
| Référence | -1,24 % | -0,84 % | 3,25 % | -0,82 % | -1,71 % | 0,82 % | -2,84 % | -4,40 % | -1,60 % | -0,34 % | -0,68 % | 0,25 % | 1,14 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,81 % | 4,66 % | 4,66 % | -1,96 % | 0,22 % | -0,11 % | -2,45 % | -1,17 % | -0,25 % | 0,21 % | 0,13 % | 0,58 % | 0,74 % | 1,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 465 / 543 | 483 / 538 | 299 / 535 | 498 / 536 | 412 / 487 | 355 / 419 | 291 / 348 | 190 / 280 | 174 / 245 | 149 / 202 | 107 / 169 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,61 % | -0,28 % | 0,32 % | -1,11 % | -2,88 % | -1,09 % | 4,28 % | 3,88 % | -0,92 % | -1,00 % | 0,73 % | -2,41 % |
| Référence | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % |
4,76 % (décembre 2018)
-3,91 % (novembre 2016)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 1,78 % | 4,80 % | 2,68 % | 5,82 % | -4,24 % | -12,02 % | 5,61 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 71/ 164 | 35/ 192 | 159/ 235 | 197/ 269 | 242/ 325 | 248/ 392 | 212/ 472 |
5,82 % (2020)
-12,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 64,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,36 |
| Hypothèques | 12,21 |
| Espèces et équivalents | 10,06 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,61 |
| Autres | -0,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,06 |
| Autres | -1,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,64 |
| Europe | 20,00 |
| Amérique Latine | 8,44 |
| Asie | 8,03 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,46 |
| Autres | -0,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 8,43 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 3,14 |
| Canada Government 2.75% 01-Aug-2024 | 2,74 |
| United Kingdom Government 1.25% 31-Jul-2051 | 2,59 |
| Mexico Government 8.00% 07-Nov-2047 | 2,29 |
| Canada Government 0.00% 20-Jun-2024 | 2,15 |
| Colombia Government 9.25% 28-May-2042 | 2,15 |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 2,11 |
| United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 2,09 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2047 | 2,02 |
Mandat privé d'obligations mondiales CIBC catégorie Plus
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 6,83 % | 5,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,53 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | -0,93 % | -0,53 % | - |
| Sortino | -1,22 % | -0,90 % | - |
| Treynor | -0,09 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,58 % | 6,83 % | 5,88 % | - |
| Bêta | 0,81 % | 0,73 % | 0,53 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,56 % | 0,39 % | - |
| Sharpe | -0,78 % | -0,93 % | -0,53 % | - |
| Sortino | -0,83 % | -1,22 % | -0,90 % | - |
| Treynor | -0,07 % | -0,09 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 31 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 543 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL3465 |
Le Mandat vise à produire un niveau de revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans des obligations et d'autres titres à revenu fixe de partout dans le monde. Les obligations doivent avoir reçu une note d'au moins « BBB » de DBRS ou une note équivalente d'une autre agence de notation.
Le Mandat emploie : une approche fondée sur la valeur visant à acheter des obligations qui devraient générer des rendements réels plus élevés; une approche fondée sur un rendement total ciblant les éléments fondamentaux, l'évaluation et les tendances du marché pour déterminer la valeur relative pour les pays, devises et secteurs, ainsi qu'une gestion active des décisions liées aux taux d'intérêt. Ces décisions sont fondées sur un examen des conditions des marchés financiers à l'échelle mondiale.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brandywine Global Investment Management, LLC | 16-05-2016 |
| CIBC Asset Management Inc. | 16-05-2016 |
| Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO) | 01-09-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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